销售发票 (tfacr1110s000)

发票标识的事务处理类型部分。

您已经在“事务处理 (tfgld1101m000)” 进程中输入了此事务处理类型。

单据编号，它是发票标识的一部分。

向其发送销售发票或贷方票据的发票接受方业务伙伴。

如果选中此复选框，则 LN 会将该发票包含在月开票发票中。

如果选中了“发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000)” 进程中的“发送 MBI” 复选框，则默认情况下会选中此复选框。

默认的销售类型。

未定案的事务处理会在“按业务伙伴组列出的控制科目 (tfacr0515m000)” 进程中过帐到该销售类型所链接的控制科目和分帐。如果您愿意，可以为销售发票选择其它销售类型。

如果已生成了重复性销售发票，LN 则会使用原始销售发票的销售类型。此重复性销售发票的未定案事务处理会过帐到该销售类型所链接的控制科目。

链接至订单或发票的发票接受方业务伙伴的付款方业务伙伴。如果此公司的发票已让售，则必须填写此字段。此信息在执行含追索权的让售时非常有用。

将支付发票的付款方业务伙伴。

允许值

可以选择与您在“业务伙伴”字段中所输入的发票接受方业务伙伴属于同一父子结构的付款方业务伙伴。

如果已让售发票，则可以选择在“按应收帐款让售商列出的付款方业务伙伴 (tfacr0116m000)” 进程中链接至原始付款方业务伙伴的应收帐款让售商。

发票的创建日期。该日期用于计算到期日和折扣等。

默认值

默认情况下，LN 会输入当前日期。

发票币种。

默认值

在公用数据管理子系统中为所选业务伙伴输入的货币代码。您可以输入其它币种。

汇率的确定方式，以便利用汇率计算以发票币种和本币表示的金额。

默认值

“按单据日期”。

货币汇率。

默认值

LN 会根据汇率确定方式字段中的值计算汇率。能否更改该值，取决于货币系统。

以发票币种表示的发票总额。

支付发票金额的日期。

默认值

LN 会根据下列项计算到期日：

• 单据日期（创建日期）。
• 针对所选业务伙伴定义的付款条款。

本币。选择“查看其它货币” (Ctrl+R) 命令可以更改币种。

以其中一种本币计算的发票金额。

支付发票税额所在的国家。

默认值

默认情况下，LN 会输入针对所选发票接受方业务伙伴定义的征税国家。

如果在“税金计算级别”字段中选择“发票页眉”选项，则可以选择“税码”来计算发票税额。

默认值

默认情况下，LN 会输入针对所选发票接受方业务伙伴定义的税码。

税码用于计算发票中所有行上的税额。

为财务公司定义的税务登记标识号。

指示 LN 是在页眉级别还是行级别为应收帐款中人工创建的销售发票计算税金。

默认情况下，此字段的值是在“应收帐款参数 (tfacr0100s000)” 进程的“税金计算级别”字段中选择的值。

结算发票金额税额的纳税期所属年度。

年度和期间之间的分隔符。

结算和过帐发票金额税额时所在的纳税期。

默认值

“事务处理 (tfgld1101m000)” 进程中定义的纳税期。如果需要，可以输入其它未结期。

如果选择了税金计算级别字段中的“发票页眉”选项，则 LN 会输入针对发票金额将支付的税额。

LN 会使用输入的税码计算税额。如果该税码是“单一”类型，则可以人工修改此金额，或在相应菜单上，单击“税务详细资料”选项来修改该金额。

如果选中此复选框，则会显示文本。

由税务登记机构签发的唯一字母数字代码。此代码用于在签发国家/地区标识企业。该标识的长度和结构因国家/地区和类型而异。

为其定义税务登记的国家的州或省。

标识登记的用户定义代码。

链接至可在法定报告上使用的登记标识的名称。

为业务伙伴生成登记所适用的国家/地区。

为其定义税务登记的业务伙伴所在国家的州或省。

登记类型所链接到的业务伙伴的税务标识号。

链接至可在法定报告上使用的业务伙伴登记标识的名称。

会计年度。

批号。

发票的付款条款。

默认值

此发票的发票接受方业务伙伴需使用的付款条款。可以改写此默认值。

滞纳金。

默认值

此发票的发票接受方业务伙伴需支付的滞纳金。您可以改写此默认值，将特定的滞纳金百分比链接至该发票。

如果在指定天数内收到发票金额，则会从发票金额中扣除滞纳金。

用于创建付款（采购发票）或收款（销售发票）的方式。

付款方式定义如下详细资料：

• 最大金额
• 到期日
• 允许使用的外币和其它必须打印在报告上的详细资料

这些详细资料是订单或发票上的默认值，您可以对这些默认值进行更改。

默认值

此发票的发票接受方业务伙伴需使用的付款方式。

用于 Z4 报告的代码。如果“现金管理参数 (tfcmg0100s000)” 进程中的 “Z4 报告适用”设置为“收款”或“付款和收款”，则可以为销售发票或销售贷方票据选择付款原因。

代码的说明或名称。

如果选中此复选框，则付款计划会链接到发票。

银行帐户的代码。此类数据从“打印发票 (cisli3105m000)” 或“默认银行帐户 (tccom1551m000)” 进程检索。

客户可能会针对发票金额或接收的货物等问题提出投诉，您可以为他们投诉的每张发票指定一个问题代码。

如果为发票指定了问题代码，则该问题代码可确定是否仍执行下列操作：

• 是否仍发送催函。
• 是否仍将该发票包含在直接借记选择中。

将发票记录为问题代码发票的日期，也就是将问题代码链接至发票的日期。

将参考链接至问题代码。问题参考可指出负责处理某一发票问题的个人或部门。

默认值

在“问题/原因 (tfacr0120m000)” 进程中，链接至问题代码的参考。

指分类科目的分析科目，通过它可获得分类科目的概览。 分帐用于指定分类科目信息。

请选择要链接贷方票据的原始发票的事务处理类型。

如果发票是贷方票据，则可以将其链接至具有该字段的一张发票。

请选择要链接贷方票据的原始发票的单据编号。

如果发票是贷方票据，则可以将其链接至具有该字段的一张发票。

要链接贷方票据的原始发票的付款计划行号。

如果发票是贷方票据，则可以将贷方票据链接到此字段中的一个装运。

参考。

业务伙伴一方负责发票事务的员工。

必须向其发送发票的地址。

付款方业务伙伴的银行。

事务处理的现金流量原因。