外部发票 (tfacp7600m000)

使用此进程以查看、输入、维护和处理特定已收到的采购发票及链接的发票行的详细资料。

注意

仅当在 ACP 参数 (tfacp0100m000) 进程中为外部采购发票定义“编号组”和“系列”时，才能访问此进程。

按外部发票列出的收据
引用按外部发票列出的收据 (tfacp7105m000) 进程。在此标签上，可以输入和查看与已收到的采购发票相关的收据。单击行的详细资料按钮可查看更多详细信息。
按外部发票列出的成本行
引用按外部发票列出的成本行 (tfacp7110m000) 进程。在此标签上，可以查看和维护为已收到的采购发票生成的成本行。单击详细资料按钮可查看更多详细信息。
按外部发票列出的税行
引用按外部发票列出的税行 (tfacp7121m000) 进程。在此标签上，可以查看、输入和维护与已收到的采购发票相关的税行。
按外部发票列出的分包
引用按外部发票列出的分包 (tfacp7120m000) 进程。可以查看与已收到的采购发票行相关的分包数据。

已收到的采购发票

已收到的采购发票编号。

注意

使用“应付帐款参数 (tfacp0100m000)” 进程的“编号组”和“系列”中定义的值生成此值。

发票单据类型

指示已收到的采购发票的类型。

允许值

发票
贷方票据
不适用
借方票据

发票类型

指示发票的类型。

允许值

成本发票: 采购发票不与采购订单链接，并且不必与订单/收据匹配就可过帐到总帐。可以在“事务处理类型” 进程中，输入发票对应的事务处理行。
采购订单相关发票: 采购发票与 LN 中现有的一个或多个采购订单相关。此发票必须执行采购发票匹配过程。
到岸成本相关发票: 采购发票与 LN 中现有的一个或多个到岸成本行相关。此发票必须执行采购发票匹配过程。
货运单相关发票: 采购发票与货运中现有的一个或多个装货或装运相关。此发票必须执行采购发票匹配过程。

状态

已收到的采购发票事务处理的状态。

允许值

已创建
登记错误
已登记
匹配错误
已匹配
核准错误
已核准

处理状态

已收到的采购发票事务处理的处理状态。

允许值

未处理
处理中
已处理

发票数据

通用

已收到的发票公司: 在其中创建已收到的采购发票的公司的代码。
财务公司: 必须在其中登记已收到的采购发票的财务公司的代码。
发票开具方业务伙伴: 从其接收采购发票的发票开具方业务伙伴的代码。
业务伙伴名称: 业务伙伴的名称。
采购类型: 为其定义了总帐科目和分帐的已收到的发票的采购类型。
供应商发票编号: 供应商用于标识发票的编号。此编号作为参考在发票上提及。
事务处理类型: 指定给已收到的采购发票的事务处理类型。
单据: 采购发票单据编号。在 Infor LN 中用于与“事务处理类型”字段中的值一起标识发票。
冻结原因: 冻结已收到的采购发票进行处理的冻结原因的代码（如果需要）。
事务处理参考: 用于标识事务处理的事务处理参考。

日期

发票日期: 发票上显示的日期和时间。
到期日: 必须支付发票金额的日期和时间。
事务处理输入日期: 输入与采购发票相关的事务处理的日期和时间。
发票收据日期: 从发票开具方业务伙伴接收采购发票的日期和时间。

金额

发票币种金额

以发票币种表示的发票总额。

币种

表示发票金额的币种的代码。

纳税基额

以发票币种表示的适用于已收到的采购发票页眉的纳税基额。

本币

发票金额要转换至的本币的代码。显示此值以在进程中显示汇率、货币因子和计算所得汇率。

外部汇率

从外部子系统发送至 Infor LN 的汇率。用于将已收到的采购发票的货币转换为发票币种。

注意

如果从外部子系统发送此汇率，则此汇率用于将发票币种转换为本币。如果未发送，则 Infor LN 会确定要进行转换的相应汇率。

外部货币因子

从外部子系统发送至 Infor LN 的货币因子。

注意

如果从外部子系统发送此汇率，则会将此汇率与外部汇率结合使用将发票币种转换为本币。

汇率

用于将金额从发票币种转换为本币的汇率。

货币因子

应用到文档中所用货币金额的货币因子。

汇率

用于将发票币种转换为本币的费率。

汇率确定方式

已收到的采购发票所用的汇率确定方式。

允许值

按单据日期

LN 会使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。 “按单据日期”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。可以通过人工方式更改此汇率。

该汇率在过帐发票时由统一开票更新。

人工输入

可以通过人工方式输入此汇率。默认情况下，LN 使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。 “人工输入”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

按交货日期

如果货物尚未交付，LN 将使用在订单日期有效的汇率。但是，如果订单日期是过去时间，则 LN 使用当前日期有效的汇率。

如果货物已交付，LN 将使用在实际交货日期有效的汇率。

“按交货日期”汇率确定方式只适用于销售订单、服务订单和销售发票。不能通过人工方式更改此汇率。

按收货日期

LN 会使用在预期收货日期和时间有效的汇率。 “按收货日期”汇率确定方式只适用于采购订单和采购发票。不能通过人工方式更改此汇率。

按预期付款日期

LN 会使用在销售发票或采购发票的预期付款日期和时间有效的汇率。

预期付款日期 = 预期交货/收货日期 + 付款期

在“付款条款 (tcmcs0113s000)” 进程中已指定付款期。 “按预期付款日期”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。不能通过人工方式更改此汇率。

该汇率在过帐发票时由统一开票更新。

固定汇率

只可以在相关转换货币系统或单一货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币与参考货币之间的汇率，则此汇率是固定汇率。如果不是人工输入汇率，则汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

固定变向汇率

只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定变向汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币和报表货币之间的汇率，则此汇率为固定汇率。当地汇率以实际单据的单据日期为基础。

如果不是人工输入事务处理货币与报表货币之间的汇率，则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

固定外汇汇率

只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定外汇汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币与当地货币之间的汇率，则此汇率是固定汇率。其它汇率以实际单据的单据日期为基础。

如果不是人工输入当地汇率，则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

固定外汇汇率及变向汇率

只可以在独立转换货币系统中使用此汇率确定方式。 “固定外汇汇率及变向汇率”汇率确定方式适用于所有类型的事务处理。

如果人工输入事务处理货币与本币之间的汇率，则此汇率是固定汇率。当地汇率以实际单据的单据日期为基础。

如果不是人工输入事务处理货币与本币之间的汇率，则此汇率不是固定汇率。LN 将使用在创建单据的日期和时间有效的汇率。

汇率日期

在已收到的采购发票单据日期和时间有效的汇率。

付款明细

付款条款: 与发票关联的付款条款的代码。
付款方式: 与已收到的采购发票相关联的付款方式。
付款原因: 发票金额的付款原因的代码。
银行: 与发票的发票开具方业务伙伴关联的银行的代码。
银行参考: 与发票关联的银行参考编号。

杂项

创建日期: 生成已收到的采购发票的日期和时间。
创建者: 生成已收到的采购发票的用户的登录代码。
外部子系统中的发票 ID: 外部子系统中发票的标识号。
专有标识号: 与发票的税务登记代码关联的我方标识号。
业务伙伴标识号: 由税务机关指定的业务伙伴的唯一税务标识号，用于在签发国家/地区标识企业。
征税国家: 在其中支付发票税额的征税国家的代码。
纳税日期: 提供货物或服务或收到发票付款的日期。

注意
此值默认来自“发票日期”。
汇率类型: 用于确定发票汇率的汇率类型。
错误日志: 如果显示复选标记，则存在与已收到的采购发票的匹配和核准流程中发生的错误相关的数据。

外部发票 (tfacp7600m000)

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