处理采购发票 (tfacp2607m000)

在其中创建采购发票的财务公司的代码。

发票标识的事务处理类型部分。

发票标识的单据编号部分。

链接到此发票的发票开具方业务伙伴

发票在匹配/核准过程中所处的阶段。

允许值

已登记

事务处理已输入

已匹配

已核准

指示已收到的采购发票的匹配状态。

允许值

不匹配

部分匹配

不适用

完全匹配

指示用于匹配发票的过程。

允许值

与采购订单匹配

LN 会将在“采购发票输入 (tfacp2600m000)” 进程中输入的采购发票与来自采购管理的采购订单进行匹配。

与采购收据匹配

LN 会将在“采购发票输入 (tfacp2600m000)” 进程中输入的采购发票与来自仓储管理子系统的收货单进行匹配。

与采购消耗匹配

LN 会将在“采购发票输入 (tfacp2600m000)” 进程中输入的采购发票与消耗进行匹配。

不适用

指示预算是否允许处理此发票。

允许值

预算例外

不适用

尚未最终检查

确定

• 只有预算状态为“确定”或“不适用”时，才能处理该发票。
• 如果预算状态为“尚未最终检查”，请从相应菜单中选择“检查预算”。

如果选中此复选框， “未分配金额”为 0，并且所有税务事务处理行以及相关匹配和额外成本行都符合税码和净额。

如果清除此复选框， Infor LN 不允许提交工作流的发票。要核准发票，必须执行税务一致性检查。

发票净额。

用于表示净额的货币。

在“物料组 (tcmcs0123m000)” 进程中，物料组的成本待指定复选框被选中时的金额。

则 如果选中此复选框， Infor LN 还显示自开发票。

已与采购订单或收货匹配的发票金额。

用于表示匹配的发票金额的币种。

在“物料组 (tcmcs0123m000)” 进程中，物料组的成本待指定复选框被选中时的事务处理金额。

则 如果选中此复选框， Infor LN 还显示成本发票。

已匹配的到岸成本金额。

用于表示匹配的到岸成本金额的币种。

在“匹配的采购发票/对帐单行事务处理 (tfacp1133s000)” 进程中为此发票输入的成本物料和额外成本事务处理的总额。要输入发票的事务处理，请单击相应菜单上的“添加成本”。

用于表示输入的事务处理金额的币种。

仍未分配给采购订单或成本物料的发票金额。如果此金额为零，则表明发票已完全匹配。

用于表示匹配的到岸成本金额的币种。

指发票金额与订单金额或收货金额之间的差额，此差额是因为订单单价与发票单价之间存在差异而产生的。

该价差的计算方法如下：

价差 = 开票数量 * (订单单价 - 发票单价) 

指示采购发票的类型。

允许值

成本发票

采购发票不与采购订单链接，并且不必与订单/收据匹配就可过帐到总帐。 可以在“事务处理类型” 进程中，输入发票对应的事务处理行。

采购订单相关发票

采购发票与 LN 中现有的一个或多个采购订单相关。 此发票必须执行采购发票匹配过程。

到岸成本相关发票

采购发票与 LN 中现有的一个或多个到岸成本行相关。 此发票必须执行采购发票匹配过程。

货运单相关发票

采购发票与货运中现有的一个或多个装货或装运相关。 此发票必须执行采购发票匹配过程。

可以使用采购订单编号在采购发票匹配程序中选择收货。如果发票对应一个订单，可以在此字段中输入订单编号。

对于自动匹配，您必须输入订单编号。如果不输入订单编号，则只能人工匹配发票。

装箱单编号。

与采购发票相关的装运相关联的装货。

与采购发票链接的装运。

货运单组编号。

冻结选定采购发票进行处理的冻结原因的代码。

可以核准发票和删除冻结原因（或者核准发票的价差和付款）的指定的审核人。

必须为付款核准发票的截止日期。

创建采购发票的日期。

采购发票的批的会计年度。

采购发票的批的会计年度期间。

用于将已核准发票过帐到总帐的批号。

与采购发票相关的事务处理的输入日期。

用于核准采购发票的事务处理类型。在成功核准发票后，Infor LN 在字段中输入用于核准的事务处理类型。

Infor LN 按照此事务处理类型创建财务事务处理。只有在使用发票匹配程序时才与此类型相关。

用于核准采购发票的单据编号。在成功核准发票后，Infor LN 在此字段中输入单据编号。

Infor LN 使用此单据编号创建财务事务处理。只有在使用发票匹配程序时才与此编号相关。

采购发票事务处理链接至的会计年度。

采购发票事务处理链接至的会计年度期间。

用于将已核准发票过帐到总帐的批号。

与批相关的事务处理的输入日期。

如果选中此复选框，则存在与采购发票相关的文本。