采购发票查询 (tfacp2600m100)

使用此进程以查看采购发票明细。

发票

单据的事务处理类型。

只有事务处理类别为“采购发票”和“采购贷方票据”的单据显示在此进程中。

单据

单据编号。

事务处理类型和单据编号的组合用于标识发票。

发票类型
成本发票

采购发票不与采购订单链接，并且不必与订单/收据匹配就可过帐到总帐。 可以在“事务处理类型” 进程中，输入发票对应的事务处理行。

采购订单相关发票

采购发票与 LN 中现有的一个或多个采购订单相关。 此发票必须执行采购发票匹配过程。

到岸成本相关发票

采购发票与 LN 中现有的一个或多个到岸成本行相关。 此发票必须执行采购发票匹配过程。

货运单相关发票

采购发票与货运中现有的一个或多个装货或装运相关。 此发票必须执行采购发票匹配过程。

发票状态

发票在处理过程中所处的阶段。

已核准待付款

则授权用户已核准发票的付款。

预算状态

指示预算是否允许处理此发票。

  • 只有预算状态为“确定”或“不适用”时，才能处理该发票。
  • 如果预算状态为“尚未最终检查”，请从相应菜单中选择“检查预算”。

此字段可以拥有下列值

  • “确定”
  • “不适用”
  • “尚未最终检查”
  • “预算例外”
发票数据
通用
业务伙伴

从其接收发票的发票开具方业务伙伴。

供应商发票

卖方业务伙伴登记选定发票时使用的编号。LN 在为发票付款时作为付款参考打印此号码。

参考

作为内部使用参考定义的文本。

发票日期

发票的创建日期。LN 使用此日期计算到期日和折扣等。

到期日

在 LN 中，到期日是指需要付款或收款的日期。

默认值

LN 使用在“采购发票输入 (tfacp2600m000)” 进程中输入的单据日期和付款条款计算到期日。

用户可以修改此日期。

示例

存在发票金额为 $1.000.000.000,- 的发票。未按时支付该金额。必须根据滞纳金规定支付此发票产生的利息。但是，贵公司与收款方业务伙伴达成了协议可以今后支付此发票，而不必支付利息。可以在此进程中推迟发票到期日。

IRN

链接至采购发票的供应商的发票参考编号。

注意

在对 QR 码进行解码时，Infor LN 会填充此值。

供应商发票日期

采购发票的税务发票日期。

注意

在对 QR 码进行解码时，Infor LN 会填充此值。

订单
订单

与发票相关的采购订单。

如果发票与订单相关，可以更改订单编号。如果订单具有以下状态，则不能更改订单编号：

  • “已匹配”
  • “已核准”

装箱单

装箱单编号。

装货

在 LN 中，在特定日期和时间，通过特定路线和某种运输方式运送的所有货物和/或装运。

装运

当根据供应商提前装运通知 (ASN) 接收货物时，由仓储管理子系统在 ASN 过程中创建的装运代码。

货运单组

货运单组是指分包给承运人的具有匹配属性（如装运部门、计划组、重叠时间窗口、运输工具组等）的一组货运单行。 承运人将根据分包订单来计划和执行货运单行中所列货物的运输。

金额
汇率确定方式

决定使用哪个日期来确定汇率的方式。

在组合处理中，所有外币金额都依据确定的汇率换算成本币。

汇率类型

一种对货币汇率进行分组的方法。您可以将不同的货币汇率分配给不同的发票接受方业务伙伴和/或不同类型的事务处理（采购、销售等）。

汇率

这是一个换算系数，以其它货币表示的金额乘以此系数才能计算为以基本货币表示的金额。

已定义汇率

已定义汇率。其计算公式如下：

已定义汇率 = 汇率 x 货币因子
币种

发票币种。

注意

如果是“成本发票”，LN 会输入针对发票开具方业务伙伴定义的币种。

Balance in Home Currency

LN 用于登记和报告金额的公司基本货币之一。

在多货币系统中，最多可定义三种本币。

业务伙伴税务数据
征税国家

根据当前税务登记设置确定的业务伙伴征税国家。

纳税州/省

与业务伙伴关联的国家/地区内的州和/或省。

业务伙伴标识号

由税务机关指定的业务伙伴的唯一税务标识号，用于在签发国家/地区标识企业。

法定名称

链接至与业务伙伴关联的企业的法定名称的代码。

税务
税金计算级别

必须计算发票税金的级别。

默认值

默认税金计算级别在“应付帐款参数 (tfacp0100m000)” 进程中设置。

征税国家/代码

必须向其支付税款的国家。

默认值

默认情况下，LN 输入在所选订单的订单详细资料中定义的征税国家。

税码

用来计算发票应缴税金的税码。

默认值

默认情况下，LN 输入选定订单的税码。

付款币种税额

需要为发票金额支付的税金金额。

本币税额

以一种本币表示的需要为发票支付的税金金额。

纳税期

结算发票金额税金的年度。

纳税期

已结算税金所在的期间。

组税码

表示多重税码的税码。如果多个税码适用于一个事务处理，可以将一个组税码链接至该事务处理。

例如，一个组税码可包含以下各项的税码：

  • 增值税
  • 预扣所得税
  • 预扣社会保障税
汇总税

指示税码是汇总税码

纳税州/省

为其维护登记代码的征税国家内的州和/或省。

登记代码

标识登记的用户定义代码。

标识号

应用程序根据当前税务登记设置确定的我方税务标识号。

法定名称

链接至可在法定报告上使用的登记标识的名称。

详细资料
采购类型

已完成采购的采购类型。

要为与采购订单/货运单相关的发票检索最明确的默认采购类型，LN 会按以下顺序检查采购类型：

  1. 未匹配订单行的采购类型。
  2. “采购类型例外 (tcmcs2103m000)” 进程中与发票开具方业务伙伴和采购订单来源有关的采购类型，其中各个详细资料字段为空。
  3. 发票开具方业务伙伴的业务伙伴组的默认采购类型。

要检索最明确的默认采购类型，LN 检查发票开具方业务伙伴和业务伙伴组的默认采购类型。

原始发票

如果此发票为贷方票据，则此字段将显示事务处理类型，它是贷方票据所参考的原始发票标识号的一部分。

原始发票

如果此发票为贷方票据，则此字段将显示单据编号，它是贷方票据所参考的原始发票标识号的一部分。

供应商税号

发票开具方业务伙伴的税号。

原始计划行号

如果此发票是贷方票据，则该字段显示已链接贷方票据的原始发票的付款计划行或装运编号。

杂项
内部文本

如果选中此复选框，则存在发票的文本。

付款
付款数据
付款条款

有关发票付款方式的协议。

付款条款包括：

  • 必须支付发票的期段。
  • 在指定期间内支付了发票金额时给予的折扣。

付款条款允许您计算：

  • 付款到期日
  • 折扣期的过期日
  • 折扣额
付款方式

用于创建付款（采购发票）或收款（销售发票）的方式。

付款方式定义如下详细资料：

  • 最大金额
  • 到期日
  • 允许使用的外币和其它必须打印在报告上的详细资料

这些详细资料是订单或发票上的默认值，您可以对这些默认值进行更改。

付款原因

付款原因。

如果符合以下条件可以选择付款原因：

  • 在“付/收款方式 (tfcmg0140s000)” 进程中为付款方法选中“添加外汇付款原因”复选框，并且发票金额超出在同一进程中指定的“无需原因的最小金额”。
  • 付款为外币付款，意味着选定的卖方业务伙伴与您在其中存储采购发票的公司具有不同的国家代码。
附加说明代码

以外币为单位付款的原因说明代码。北欧银行文件需要附加说明。

如果要登记采购发票，则可以输入付款的原因。如果附加说明要链接到付款原因，LN 显示默认附加说明代码。可以更改附加说明代码。

滞纳金

指发票接受方没有在规定的期间内支付发票时，必须按货款或服务费用的百分比支付的费用。

付款协议

定义必须如何支付发票金额的方式。 包括适用于发票金额各个部分的付款方式以及付款货币。

例如，可以定义付款协议，采用付款方式 PM1 通过银行支付发票金额的第一部分，剩余金额的 40% 采用付款方式 PM2，另外 60 % 采用付款方式 PM3，可以通过应付商业票据付款。

现金流量原因

事务处理的现金流量原因。

付款数据
原始收款方业务伙伴

链接到发票开具方业务伙伴的收款方业务伙伴。对于已让售发票，原始收款方业务伙伴替代为应收帐款让售商。

收款方业务伙伴

您向其支付发票金额的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包含了默认的货币和汇率、供应商的银行帐户、您必须支付发票金额的天数以及业务伙伴是否请让售公司代收。

收款方业务伙伴地址

收款方业务伙伴的地址。

地址行 1

地址的第一部分，默认值来自“地址 (tccom4130s000)” 进程中的地址行 1 字段。

姓名

业务伙伴的名称。

应收帐款让售编号

应收帐款让售商登记业务伙伴时使用的标识。

付款计划

有关必须按付款期支付金额的协议。可以将付款计划链接至付款条款，还可以采用此方法将付款计划链接至销售发票和采购发票。

付款计划的每一行上定义了在特定期间内必须支付的部分发票金额、付款使用的付款方式以及付款适用的折扣条件。

注意

在许多进程中，“付款计划”指的是付款计划“行”。

如果使用按装运收款，则“付款计划”指的是装运。

分包

如果选中此复选框，则发票与分包科目相关。

可以选中或清除此复选框。

只有满足了以下条件，发票才能够成为分包发票：

  • 选定的卖方业务伙伴是分包商
  • 在“分包商 (tfacp3510m000)” 进程中为此业务伙伴显示了分包主数据
  • 业务伙伴不是一次性业务伙伴

银行
收款方银行

业务伙伴的银行。

银行帐户

业务伙伴的银行帐号。

国际银行帐户编号

业务伙伴的国际银行帐号。

银行参考

如果使用银行参考编号，则此字段是发票的银行参考编号。

授权数据
冻结原因

指连接至采购发票以冻结该发票付款的代码。

对于贷方票据，此字段不可用。

指定的核准人

负责删除已登记发票的冻结原因并下达发票供进一步处理的人员和部门。

对于贷方票据，此字段不可用。

核准日期（早于）

必须在此日期之前核准发票。

对于贷方票据，此字段不可用。

控制科目/分帐
控制科目

用于反映多个相关子科目的余额的分类科目。

在 LN 中，“控制科目”通常是指在应付帐款和应收帐款中为财务业务伙伴组定义的贷方科目或借方科目。

除了贷方科目和借方科目之外，还可以为业务伙伴组定义多个特定控制科目，例如可疑发票、预付款或预收款、预期付款或预期收款、已实现和未实现的汇率变化收益或损失的控制科目。

分帐 1-12

指分类科目的分析科目，通过它可获得分类科目的概览。 分帐用于指定分类科目信息。

金额

发票净额： 发票总额减去税额合计。

摘要
摘要
待指定的成本

由于为必须指定成本的成本物料匹配了订单行，而必须指定的总额。

匹配的金额

发票金额中已与订单行匹配的部分。每次将新订单指定给发票时，此金额随之增加。

待指定的成本事务处理

为必须指定成本的成本物料指定的总额。

匹配的到岸成本

发票金额中已与到岸成本匹配的部分。

输入的事务处理

在“额外成本”标签上或在“额外成本 (tfacp1101m100)” 进程中为此发票输入的额外成本事务处理的总额。

注意

对于成本发票，这是在“会计分配 (tfacp1120m000)” 进程中为此发票输入的事务处理的总额。

未分配金额

仍未分配给采购订单或成本物料的发票金额。如果此金额为零，则表明发票已完全匹配。

未分配金额 = (净额 + 待指定的成本) - (匹配金额 + 匹配的到岸成本 + 输入的事务处理 + 成本待指定的事务处理)
注意

对于成本发票，这是仍未分配给事务处理的发票金额。

价差

指发票金额与订单金额或收货金额之间的差额，此差额是因为订单单价与发票单价之间存在差异而产生的。

如果订单的货币汇率与发票币种汇率不同，价差还包括汇率变化差异。

价差 = 开票数量 * (订单单价 - 发票单价)
批号
批年度/期间

创建批的会计年度。

/

创建批的会计期。

批号

批参考。

用户

定案批的用户。

其它
施工工程的预扣税项

如果选中此复选框，则登记发票的预扣所得税或预扣社会保障税。

审核单据

用于核准采购发票的事务处理类型。在成功核准发票后，LN 为字段中的核准内容输入事务处理类型。

LN 按照此事务处理类型创建财务事务处理。与成本发票无关。

单据审核

用于核准采购发票的单据编号。在成功核准发票后，LN 在此字段中输入单据编号。

LN 使用此单据编号创建财务事务处理。与成本发票无关。

文本

您可以在此处输入附加信息和备注。