采购发票输入 (tfacp2600m000)

采购发票事务处理类型。

可以在“事务处理 (tfgld1101m000)” 进程中选择此事务处理类型。LN 使用该类型以及下一字段的单据编号来标识发票。

采购发票单据编号。在 LN 中用于与上一字段的事务处理类型一起标识发票。

允许值

如果在“事务处理类型系列 (tfgld0114m000)” 进程中为此发票事务处理类型定义了多个系列号，则可以选择其它系列号。

默认值

LN 输入在“事务处理类型系列 (tfgld0114m000)” 进程中定义的系列号。

填写此字段后，LN 将“发票状态”字段设置为“已登记”。

此字段指示发票是与采购订单、货运单、到岸成本相关还是与其它成本相关。

根据选择的发票类型，从此进程启动以下两种采购发票处理过程之一：

• “成本发票”

  “会计分配”标签上的事务处理行的录入。

• “采购订单相关发票”、“到岸成本相关发票”或“货运单相关发票”

  当前进程中的匹配、额外成本录入和核准。

示例

如果贵公司制造汽车，需要采购轮胎，则会生成轮胎的采购订单。如果这些轮胎的发票已登记，则发票类型必须为 “采购订单相关发票”。LN 会将发票与采购订单进行匹配。

如果贵公司制造汽车，但是需要为咖啡设备采购咖啡，则 LN 不会生成采购订单。因为咖啡的成本与贵公司的业务无关，贵公司的业务是生产和销售汽车。为咖啡登记的发票必须具有发票类型“成本发票”。此发票将不经过发票匹配过程。

发票在处理过程中所处的阶段。

如果选中此复选框，则已核准发票进行付款。

如果清除此复选框，且需要核准发票的付款，则不能在“选择付款发票 (tfcmg1220m000)” 进程中选择此发票。

指示预算是否允许处理此发票。

• 只有预算状态为“确定”或“不适用”时，才能处理该发票。
• 如果预算状态为“尚未最终检查”，请从相应菜单中选择“检查预算”。

此字段可以拥有下列值

• “确定”
• “不适用”
• “尚未最终检查”
• “预算例外”

业务伙伴

发票开具方业务伙伴。

默认值

如果发票类型为“采购订单相关发票”、“到岸成本相关发票”或“货运单相关发票”，并且在“订单”字段中输入了订单编号，则 LN 会输入与订单相关的业务伙伴。

供应商发票

发票开具方业务伙伴使用的发票标识号。

在为发票付款时作为付款参考打印此号码。

注意

如果在“应付帐款参数 (tfacp0100m000)” 进程中，已选择“通用”标签上的必须填入发票编号，则必须输入此编号。

参考

可以输入用作内部参考的文本。

发票日期

发票的创建日期。该日期用于计算到期日和折扣等。

默认值

默认情况下，LN 会输入当前日期。

到期日

必须支付发票金额的日期。

默认值

如果付款条款链接至发票，则计算相应的到期日。否则，LN 输入当前日期。

参考行

如果一个付款单已连接至该发票，则此字段必须包含付款单参考行。

订单

采购订单上的行，用于记录有关下列各项的详细信息：

• 已订购物料
• 价格协议
• 交货日期
• 装运
• 开立发票

一个采购订单可以有一个或多个行。

可以推进至已登记收货的采购订单行列表。

如果发票类型为“采购订单相关发票”或“到岸成本相关发票”，则可以选择一个采购订单。

如果选中“应付帐款参数 (tfacp0100m000)” 进程中的“自动匹配”复选框，LN 会尝试将在此字段中输入的订单与发票自动匹配。

装箱单

详细显示某个装运包装中的内容的订单单据。这些详细信息包括：物料说明、发运人或客户物料编号、装运数量以及装运物料的库存单位。

如果选中“应付帐款参数 (tfacp0100m000)” 进程中的“自动匹配”复选框，LN 会尝试自动将链接至装箱单的订单与发票匹配。

装货

如果发票与货运单相关，则为装货。

装运

如果发票与货运单相关，则为装运。

货运单组

如果发票与货运单相关，则为货运单组。

金额

发票金额。

默认值

如果满足以下条件，LN 将输入在所选订单的订单详细资料中定义的订单金额：

• 在“应付帐款参数 (tfacp0100m000)” 进程中，选中了“订单金额默认为发票金额”复选框
• 在当前进程中，“发票类型”字段的值不为“成本发票”。

币种

发票币种。

注意

如果是“成本发票”，LN 会输入针对发票开具方业务伙伴定义的币种。

本币金额

以本币表示的发票金额。

本币

用于表示金额的本币。

从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。

汇率

这是一个换算系数，以其它货币表示的金额乘以此系数才能计算为以基本货币表示的金额。

已定义汇率

已定义汇率。其计算公式如下：

已定义汇率 = 汇率 x 货币因子

汇率确定方式

决定使用哪个日期来确定汇率的方式。

在组合处理中，所有外币金额都依据确定的汇率换算成本币。

汇率类型

一种对货币汇率进行分组的方法。您可以将不同的货币汇率分配给不同的发票接受方业务伙伴和/或不同类型的事务处理（采购、销售等）。

征税国家

根据当前税务登记设置确定的业务伙伴征税国家。

纳税州/省

与业务伙伴关联的国家/地区内的州和/或省。

业务伙伴标识号

由税务机关指定的业务伙伴的唯一税务标识号，用于在签发国家/地区标识企业。

法定名称

链接至与业务伙伴关联的企业的法定名称的代码。

税金计算级别

必须计算发票税金的级别。

默认值

默认税金计算级别在“应付帐款参数 (tfacp0100m000)” 进程中设置。

征税国家/代码

必须向其支付税款的国家。

默认值

默认情况下，LN 输入在所选订单的订单详细资料中定义的征税国家。

税码

用来计算发票应缴税金的税码。

默认值

默认情况下，LN 输入选定订单的税码。

付款币种税额

如果选择了“税金计算级别”字段中的“发票页眉”，则 LN 会输入针对发票金额将支付的税额。LN 会使用输入的税码计算税额。

如果税码为单一税码，则可更改税额。

如果税码为多重税码，则可在“税务详细资料 (tfgld1109m000)” 进程中更改税额。从相应菜单上选择“税务详细资料”可启动该进程。

本币税额

以其中一种本币计算的税额。

纳税期

结算发票金额税金的年度和纳税期。

组税码

表示多重税码的税码。如果多个税码适用于一个事务处理，可以将一个组税码链接至该事务处理。

例如，一个组税码可包含以下各项的税码：

• 增值税
• 预扣所得税
• 预扣社会保障税

汇总税

指示税码是汇总税码

纳税州/省

为其维护登记代码的征税国家内的州和/或省。

登记代码

标识登记的用户定义代码。

标识号

应用程序根据当前税务登记设置确定的我方税务标识号。

法定名称

链接至可在法定报告上使用的登记标识的名称。

采购类型

已完成采购的采购类型。

要为与采购订单/货运单相关的发票检索最明确的默认采购类型，LN 会按以下顺序检查采购类型：

1. 未匹配订单行的采购类型。
2. “采购类型例外 (tcmcs2103m000)” 进程中与发票开具方业务伙伴和采购订单来源有关的采购类型，其中各个详细资料字段为空。
3. 发票开具方业务伙伴的业务伙伴组的默认采购类型。

要检索最明确的默认采购类型，LN 检查发票开具方业务伙伴和业务伙伴组的默认采购类型。

原始发票

如果此发票是贷方票据，则可输入已链接贷方票据的原始发票的事务处理类型。

原始发票

如果此发票是贷方票据，则可输入已链接贷方票据的原始发票的单据编号。

原始计划行号

如果此发票是贷方票据，则可输入已链接贷方票据的原始发票的付款计划行。

供应商税号

发票开具方业务伙伴的税号。

冻结原因

可以输入冻结原因来冻结此发票进行处理。

如果设置了默认冻结原因，则 LN 会将默认冻结原因自动链接至不需要付款核准的已登记发票。

如果发票需要付款核准且已授权登记发票的用户核准付款，LN 则不会将默认冻结原因链接到发票。“冻结原因”字段保留为空。但是，如果用户没有足够的权限，则 LN 会将默认冻结原因链接到发票。

业务伙伴银行

发票开具方业务伙伴的银行。

未分配金额

仍未分配给采购订单或成本物料的发票金额。如果此金额为零，则表明发票已完全匹配。

未分配金额 = (净额 + 待指定的成本) - (匹配金额 + 匹配的到岸成本 + 输入的事务处理 + 成本待指定的事务处理)

注意

对于成本发票，这是仍未分配给事务处理的发票金额。

Remaining Amount

The indicator shows whether the remaining amount is a debit or a credit amount.

含税余额

剩余总额。

内部文本

如果选中此复选框，则存在发票的文本。

付款条款

有关发票付款方式的协议。

付款条款包括：

• 必须支付发票的期段。
• 在指定期间内支付了发票金额时给予的折扣。

付款条款允许您计算：

• 付款到期日
• 折扣期的过期日
• 折扣额

付款方式

用于创建付款（采购发票）或收款（销售发票）的方式。

付款方式定义如下详细资料：

• 最大金额
• 到期日
• 允许使用的外币和其它必须打印在报告上的详细资料

这些详细资料是订单或发票上的默认值，您可以对这些默认值进行更改。

如果在“财务公司参数 (tfgld0503m000)” 进程中选中了“必须填入付款方式”复选框，则必须将付款方式链接到发票或付款计划行。

付款原因

外汇付款的原因。

如果满足以下条件，则可以在此字段中输入代码：

• 选中“付/收款方式 (tfcmg0140s000)” 进程中的“添加外汇付款原因”复选框。
• 业务伙伴的国家代码与属于创建发票的公司的国家代码不同。

注意

如果在收款方业务伙伴 1099 明细 (tccom4126s000) 进程中输入了指定的收款方业务伙伴数据，则此字段为必填项。

附加说明代码

以外币为单位付款的原因说明代码。北欧银行文件需要附加说明。

如果要登记采购发票，则可以输入付款的原因。如果附加说明要链接到付款原因，LN 显示默认附加说明代码。可以更改附加说明代码。

滞纳金

指发票接受方没有在规定的期间内支付发票时，必须按货款或服务费用的百分比支付的费用。

付款协议

如果与发票开具方业务伙伴之间存在付款协议，则此字段会包含该付款协议。

现金流量原因

如果采购发票必须包括在现金流量对帐单中，则此字段会包含现金流量原因。

原始收款方业务伙伴

链接到发票开具方业务伙伴的收款方业务伙伴。对于已让售发票，原始收款方业务伙伴替代为应收帐款让售商。

收款方业务伙伴

您向其支付发票金额的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包含了默认的货币和汇率、供应商的银行帐户、您必须支付发票金额的天数以及业务伙伴是否请让售公司代收。

地址行 1

地址的第一部分，默认值来自“地址 (tccom4130s000)” 进程中的地址行 1 字段。

地址

全套的地址相关详细资料，包括邮政地址、电话号码、传真号码、电报号码、电子邮件和互联网地址、税务标识和路线信息。

卖方业务伙伴

您从其订购货物或服务的业务伙伴；这通常是供应商的销售部门。其定义包括了默认价格和折扣协议、采购订单默认值、交货条款及相关的运输方和发票开具方业务伙伴。

应收帐款让售编号

应收帐款让售商登记业务伙伴时使用的标识。

付款计划

如果选中此复选框，则此发票存在付款计划。

分包

如果选中此复选框，则发票属于分包订单。

如果以下条件适用，则发票属于分包发票：

• 选定的卖方业务伙伴是分包商。
• 在“分包商 (tfacp3510m000)” 进程中为业务伙伴显示了分包主数据。

业务伙伴银行

发票开具方业务伙伴的银行。

如果付款计划链接到发票，则此字段为空。每个付款计划行上已分别指定了银行。

银行帐户

业务伙伴的银行帐号。

国际银行帐户编号

国际银行帐号。 是一个国际标准帐户标识符，用它可标识由某个金融机构拥有的帐户，以便于自动处理跨国事务处理。 国际银行帐号 (IBAN) 由为该帐户提供服务的银行/分行提供。

银行参考

如果使用银行参考编号，则此字段是发票的银行参考编号。

参考行

如果一个付款单已连接至该发票，则此字段必须包含付款单参考行。

指定的核准人

可以删除冻结原因或核准发票进行付款的指定的审核人。

冻结原因

可以输入冻结原因来冻结此发票进行处理。

如果设置了默认冻结原因，则 LN 会将默认冻结原因自动链接至不需要付款核准的已登记发票。

如果发票需要付款核准且已授权登记发票的用户核准付款，LN 则不会将默认冻结原因链接到发票。“冻结原因”字段保留为空。但是，如果用户没有足够的权限，则 LN 会将默认冻结原因链接到发票。

核准日期（早于）

必须为付款核准发票的截止日期。

控制科目

事务处理将过帐到其中的控制科目。

LN 会从财务业务伙伴组得到控制科目。

分帐

事务处理将过帐到其中的分帐。

对于与采购订单相关的发票，如果满足下列条件，则 LN 会从集成映射方案中检索分帐：

• 在发票上输入采购订单详细资料。
• 在“应付帐款参数 (tfacp0100m000)” 进程中对自开票的分帐会计的集成文档类型进行初始化。

如果不满足这些条件，针对未为其定义集成映射的分帐类型，LN 将使用对成本发票和货运发票相同的方法检索分帐。

对于成本发票和货运发票，针对每种分帐类型，都会按以下顺序检索分帐：

1. 从“发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000)” 进程
2. 从“按财务业务伙伴组列出的科目 (tfacp0110m100)” 进程中指定的财务业务伙伴组控制科目

税额也必须过帐到这些分帐。如果必备分帐已链接到税务科目且没有为控制科目定义任何分帐，则 LN 会将税额过帐到您在“按税码列出的过帐数据 (tfgld0171s000)” 或“多重税码的过帐数据 (tfgld0170s000)” 进程中指定的分帐。

净额

减去税金、更正和贷方票据金额后的发票总额。

待指定的成本

由于为必须指定成本的成本物料匹配了订单行，而必须指定的总额。

匹配的金额

发票金额中已与订单行匹配的部分。每次将新订单指定给发票时，此金额随之增加。

待指定的成本事务处理

为必须指定成本的成本物料指定的总额。

匹配的到岸成本

发票金额中已与到岸成本匹配的部分。

输入的事务处理

在“额外成本”标签上或在“额外成本 (tfacp1101m100)” 进程中为此发票输入的额外成本事务处理的总额。

注意

对于成本发票，这是在“会计分配 (tfacp1120m000)” 进程中为此发票输入的事务处理的总额。

未分配金额

仍未分配给采购订单或成本物料的发票金额。如果此金额为零，则表明发票已完全匹配。

未分配金额 = (净额 + 待指定的成本) - (匹配金额 + 匹配的到岸成本 + 输入的事务处理 + 成本待指定的事务处理)

注意

对于成本发票，这是仍未分配给事务处理的发票金额。

价差

指发票金额与订单金额或收货金额之间的差额，此差额是因为订单单价与发票单价之间存在差异而产生的。

如果订单的货币汇率与发票币种汇率不同，价差还包括汇率变化差异。

价差 = 开票数量 * (订单单价 - 发票单价)

匹配过程

可以是下列其中一个值：

• “与采购订单匹配”
• “与采购收据匹配”
• “与采购消耗匹配”
• “不适用”

审核单据

用于核准采购发票的事务处理类型。在成功核准发票后，LN 为字段中的核准内容输入事务处理类型。

LN 按照此事务处理类型创建财务事务处理。与成本发票无关。

单据审核

用于核准采购发票的单据编号。在成功核准发票后，LN 在此字段中输入单据编号。

LN 使用此单据编号创建财务事务处理。与成本发票无关。

施工工程的预扣税项

如果选中此复选框，则发票包括预扣所得税金额。

应付给业务伙伴的净额

应付发票净额。

本币金额

以本币表示的应付发票净额。

预扣所得税

预扣所得税金额。

本币金额

以本币表示的预扣所得税金额。

预扣社会保障税

预扣社会保障税金额。

本币金额

以本币表示的预扣社会保障税金额。

社会保障税（公司部分）

社会保障税（费用）金额。

本币金额

以本币表示的社会保障税（费用）金额。

您可以在此处输入附加信息和备注。