匹配采购订单行 (tfacp2541m000)

使用此进程以将采购订单行与发票人工匹配。

显示的订单行

  • 显示的订单行始终是至少已收到部分货物的订单。
  • 如果采购订单已链接至采购发票，则只显示具有相同订单编号的订单行。
  • 如果没有链接至发票的采购订单，LN 将显示其卖方业务伙伴与发票中的发票开具方业务伙伴相关的所有订单行。卖方业务伙伴与发票开具方业务伙伴必须具有相同的父业务伙伴。

匹配

相应菜单中有若干命令可用于将订单行与发票匹配：

  • “匹配选定的订单”

    如果已选择一个或多个订单行，可以使用此命令只将这些订单与发票匹配。
  • LN 将对其订单金额尚未与其它发票匹配的所有显示的订单行进行匹配。不计算任何价差。

  • “撤消匹配选定订单”/

    可以使用其中一个撤消匹配命令对一定选择范围内的订单行或与此发票匹配的所有订单行撤消匹配。

  • “成本物料”

    如果订购的物料为成本物料，此命令将启动“匹配的采购发票/对帐单行事务处理 (tfacp1133s000)”进程。在此进程中可以输入成本物料的事务处理。

  • “按订单显示匹配发票”

    如果已选择某个已（部分）匹配的订单行，此命令将启动“按收据行列出的匹配发票 (tfacp2551m000)”进程。在此可以查看订单行与之匹配的采购发票。

  • “隐藏/显示匹配订单行”

    您可以选择是否仅显示已与当前采购发票匹配的订单行。此时 LN 会在“订单行明细 (tfacp2141s000)”进程的“已开票 数量”字段中输入订单行与发票匹配的数量。

  • “隐藏完全匹配的订单行”

    可以选择是否显示已完全匹配的订单。如果订单数量等于开票数量，该订单即已完全匹配。

将订单行与发票匹配后，请关闭此进程。“价差”字段和“匹配的金额”字段在“采购发票输入 (tfacp2600m000)”或“处理采购发票 (tfacp2107m000)”进程中进行更新，可以从上述进程启动此进程。

单据

发票标识的事务处理类型部分。

单据

发票标识的单据编号部分。

发票状态

发票在匹配/核准过程中所处的阶段。

发票状态反映处理过程的不同阶段，该状态可以按如下所示进行更改：

  1. “拟定”--> “已登记”
  2. “已登记”--> “已匹配”
  3. “已匹配”--> “已核准”
  4. “已核准”--> “已匹配”（如果撤消核准发票）。

登记代码

用于标识税务登记的用户定义的代码或名称。

注意

仅当在“概念激活 (tcemm4600m100)” 进程中将“扩展的登记管理”设置为“活动”时，才会显示此字段。

业务伙伴标识号

由税务机关指定的业务伙伴的唯一税务标识号，用于在签发国家/地区标识企业。

注意

仅当在“概念激活 (tcemm4600m100)” 进程中将“扩展的登记管理”设置为“活动”时，才会显示此字段。

净额

发票净额。

净额是发票总金额减去以下金额：

  • 税额合计
  • 更正
  • 贷方票据

净额

发票币种。

待指定的成本

在“物料组 (tcmcs0123m000)” 进程中，物料组的成本待指定复选框被选中时的金额。

匹配的金额

发票金额中已与订单行匹配的部分。每次将新订单指定给发票时，此金额随之增加。

待指定的成本事务处理

在“物料组 (tcmcs0123m000)” 进程中，物料组的成本待指定复选框被选中时的事务处理金额。

匹配的到岸成本

已匹配的到岸成本金额。

输入的事务处理

在“匹配的采购发票/对帐单行事务处理 (tfacp1133s000)” 进程中为此发票输入的成本物料和额外成本事务处理的总额。要输入发票的事务处理，请单击相应菜单上的“添加成本”。

未分配金额

仍未分配给采购订单或成本物料的发票金额。如果此金额为零，则表明发票已完全匹配。

发票价格差异

指发票金额与订单金额或收货金额之间的差额，此差额是因为订单单价与发票单价之间存在差异而产生的。

该价差的计算方法如下：

价差 = 开票数量 * (订单单价 - 发票单价)

卖方业务伙伴

您从其订购货物或服务的业务伙伴；这通常是供应商的销售部门。其定义包括了默认价格和折扣协议、采购订单默认值、交货条款及相关的运输方和发票开具方业务伙伴。

物流公司

在其中创建采购订单的物流公司的代码。

订单

必须与发票匹配的采购订单编号。

如果发票必须与单个订单匹配，Infor LN 允许指定订单编号。对于自动匹配，您必须指定采购订单编号。当发票行上未指定订单编号和装箱单时，该值用于将订单与发票匹配以及将订单与发票行匹配。

装箱单

装箱单编号。

该值用于选择要匹配的订单，这些订单在指定装箱单的装运中收到。

物流公司

在其中创建采购订单的公司。

订单

可以使用采购订单编号在采购发票匹配程序中选择收货。如果发票对应一个订单，可以在此字段中输入订单编号。

对于自动匹配，您必须输入订单编号。如果不输入订单编号，则只能人工匹配发票。

位置

采购订单行的编号。

序号

采购订单行的序号。

订货数量（以库存单位表示）

以库存单位订购的物料数量。

订货数量（以库存单位表示）

以采购单位订购的物料数量。

订单行金额

根据订单行确定的待支付金额。

货币

订单货币。

已开票数量

发票开具方业务伙伴已为其发送发票的物料数量。

以采购单位表示的已开票数量

以采购单位开票的物料数量。

发票额

发票开具方业务伙伴已发送发票的总额。

物料

订购的物料。

物料说明

已订物料的说明。

物料材料

组成物料的材料。此字段仅供参考。

物料标准

生产或采购物料时所用的行业标准。例如，NEN3140 或 ISO9000。此字段仅供参考。

物料大小

物料的尺寸。此字段仅供参考。

制造商部件编号

在物料订购和标识过程中使用的制造商物料代码的唯一标识。

制造商

指成品的供应商。这是用户可定义的物料分组数据，可用做分类和选择的标准。

项目

对于项目发票，此字段显示与发票有关的项目。

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