按供应商/付款到期日列出的现金预测详细资料 (tfacp2509m000)

您向其支付发票金额的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包含了默认的货币和汇率、供应商的银行帐户、您必须支付发票金额的天数以及业务伙伴是否请让售公司代收。

到期日加上额外天数。

发票币种。

用于标识单据的自定义三位代码。 链接至事务处理类型的系列可以提供单据的序号。

发票单据的编号部分。

未结发票金额。

在 LN 中，到期日是指需要付款或收款的日期。

适用于此行的延期天数。

如果选中此复选框，则激活付款计划。