按供应商/付款到期日列出的现金预测 (tfacp2508m000)
使用此进程以查看在行级别中按预计付款日期排序的应付给所选供应商的应付总额。
若要查看组成所选行的未结发票，单击相应菜单上的“”。
- 收款方业务伙伴
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您向其支付发票金额的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包含了默认的货币和汇率、供应商的银行帐户、您必须支付发票金额的天数以及业务伙伴是否请让售公司代收。
- 额外天数
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适用于此行的延期天数。
- 预期清偿日期
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到期日加上额外天数。
- 币种
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发票币种。
- 合计余额
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应付总额由“按供应商/付款到期日列出的现金预测详细资料 (tfacp2509m000)” 进程中列出的未结发票组成。