注销付款差额 (tfacp2230m000)
使用此进程以注销付款差额。
如果未完全付清发票或付款计划行，但是发票金额与已付金额间的差异很小，因此不需要维护未结余额，则可在本进程中注销付款差额。
只能对等于或小于在“待注销的最大金额”字段和“待注销的最大百分比”字段中显示的值的金额执行注销。这些用户特定值在“注销付款/汇率变化差额的用户容限 (tfacp0118m000)”进程中进行定义。
要注销付款差额，请单击“”。
示例
如果发票金额为 1000，并应用了以下数据：
- 待注销的最大金额：10.00
- 待注销的最大百分比：5%
发票的未结余额为 20.00。因为此金额虽然没有超过最大百分比，但是却超过了最大金额，LN 则不会将此金额作为付款差额注销。
如果付款差额同时满足这两个条件，会生成以下分录：
| 应付帐款 |
| 付款差额 |
性能方面
此进程中的设置会影响系统性能和数据库增长。如需更多信息，请参阅：注销付款差额。
- 过帐付款差额
-
如果选中此复选框，则付款差额会过帐至总帐。
- 选择特定发票
-
要选择个别单据，请选中此复选框，然后单击“”。
如果要注销未按顺序排列的大量单据的付款差额，可以单击“”启动“注销特定发票的付款/汇率变化差异 (tfacp2520m001)” 进程。
- 选择范围
- 容限限制
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- 用户
-
用户数据 (ttaad2500m000) 进程中定义的用户登录代码和姓名。
- 用户
-
输入事务处理的用户的名称。
- 待注销的最大金额
-
将注销为付款差额的每张发票的最大金额。 如果发票的未结金额大于此金额，则不执行注销。
未结发票的余额还必须小于“待注销的最大百分比”字段中显示的百分比。
- 待注销的最大金额
-
指的是公司所在国的货币。或者是指用于向本地税务机关进行报告的货币。
在多币种情况下可以使用三种本币。可为公司定义的三种本币包括：
- 公司的当地货币
- “货币”
- “货币”
- 待注销的最大百分比
-
发票总额的最大百分比，该百分比不能低于作为付款差额注销的未结金额。
要为发票注销付款差额，未结发票的余额还必须小于在“待注销的最大金额”字段中显示的金额。
- 选项
-
- 单据日期
-
注销付款差额事务处理的日期。
允许值
此日期必须在用户定义的会计期内。
- 会计期
-
输入必须包含付款差额事务处理的会计年度。
- 会计期
-
输入必须包含付款差额事务处理的会计期。
允许值
应付帐款模块的期间状态必须为“未结”。
- 报表期
-
为付款差额事务处理输入报表期所在的年度。
如果选中“集团公司参数 (tfgld0101s000)” 进程中的“报表期”复选框，则可访问此字段。
- 报表期
-
为付款差额事务处理输入报表期。
允许值
应付帐款模块的期间状态必须为“未结”。
只有选中了“集团公司参数 (tfgld0101s000)” 进程中的“报表期”复选框，才能访问此字段。
- 纳税期
-
为付款差额事务处理输入纳税期所在的年度。
- 纳税期
-
为付款差额事务处理输入纳税期。
允许值
应付帐款模块的期间状态必须为“未结”。
- 单据
-
用于过帐必须注销的付款差额事务处理的事务处理类型。
已在“应付帐款参数 (tfacp0100m000)” 进程的“付款差额事务处理类型”字段中定义了此事务处理类型。
- 单据
-
输入在“事务处理类型系列 (tfgld0114m000)” 进程中为付款差额的事务处理类型定义的系列号。
允许值
输入在“事务处理类型系列 (tfgld0114m000)” 进程中为付款差额的事务处理类型定义的系列号。
LN 使用第一个未用号码创建单据编号。 使用此单据号将一次运行中创建的所有付款差额处理事务处理过帐完毕。
- 批号
-
处于一个期间内包括一组事务处理的批次。
- 打印详细资料
-
如果选中此复选框，则打印有关付款差额注销的详细资料报表。
- 打印未选定发票
-
如果选中此复选框， LN 打印一份显示未选择发票的原因的报告。