匹配到岸成本行 (tfacp2144m000)

发票标识的事务处理类型部分。

发票标识的单据编号部分。

发票在匹配/核准过程中所处的阶段。

发票状态反映处理过程的不同阶段，该状态可以按如下所示进行更改：

1. “拟定”--> “已登记”
2. “已登记”--> “已匹配”
3. “已匹配”--> “已核准”
4. “已核准”--> “已匹配”（如果撤消核准发票）。

用于标识税务登记的用户定义的代码或名称。

由税务机关指定的业务伙伴的唯一税务标识号，用于在签发国家/地区标识企业。

已在其中创建订单的物流公司。

发票净额。

净额是发票总金额减去以下金额：

• 税额合计
• 更正
• 贷方票据

发票币种。

在“物料组 (tcmcs0123m000)” 进程中，物料组的成本待指定复选框被选中时的金额。

在其中创建收据行的采购订单的物流公司的代码。

必须与发票匹配的采购订单编号。

如果发票必须与单个订单匹配，Infor LN 允许指定订单编号。对于自动匹配，您必须指定采购订单编号。当发票行上未指定订单编号和装箱单时，该值用于将订单与发票匹配以及将订单与发票行匹配。

装箱单编号。

该值用于选择要匹配的订单，这些订单在指定装箱单的装运中收到。

物料的代码。

物料的说明。

可以使用采购订单编号在采购发票匹配程序中选择收货。如果发票对应一个订单，可以在此字段中输入订单编号。

对于自动匹配，您必须输入订单编号。如果不输入订单编号，则只能人工匹配发票。

有关发票付款方式的协议。

付款条款包括：

• 必须支付发票的期段。
• 在指定期间内支付了发票金额时给予的折扣。

付款条款允许您计算：

• 付款到期日
• 折扣期的过期日
• 折扣额

定义必须如何支付发票金额的方式。 包括适用于发票金额各个部分的付款方式以及付款货币。

例如，可以定义付款协议，采用付款方式 PM1 通过银行支付发票金额的第一部分，剩余金额的 40% 采用付款方式 PM2，另外 60 % 采用付款方式 PM3，可以通过应付商业票据付款。

已与采购订单或收货匹配的发票金额。

您从其订购货物或服务的业务伙伴；这通常是供应商的销售部门。其定义包括了默认价格和折扣协议、采购订单默认值、交货条款及相关的运输方和发票开具方业务伙伴。

您向其支付发票金额的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包含了默认的货币和汇率、供应商的银行帐户、您必须支付发票金额的天数以及业务伙伴是否请让售公司代收。

指发票接受方没有在规定的期间内支付发票时，必须按货款或服务费用的百分比支付的费用。

以到岸本币表示的到岸成本金额。

这是一个换算系数，以其它货币表示的金额乘以此系数才能计算为以基本货币表示的金额。

LN 应用于换算成本币之前的事务处理货币或发票币种金额的除数因子。货币因子经常用于币值相对较低的货币，如韩币。

用于转换货币的汇率。

在此日期和时间内使用的汇率有效。

一种对货币汇率进行分组的方法。您可以将不同的货币汇率分配给不同的发票接受方业务伙伴和/或不同类型的事务处理（采购、销售等）。

决定使用哪个日期来确定汇率的方式。

在组合处理中，所有外币金额都依据确定的汇率换算成本币。

必须向其缴税或报税的国家。征税国家与发货地或交货地所在的国家可能不是同一个国家。

纳税所在国家。

可标识税率和确定 LN 税额计算和登记方式的代码。

在“物料组 (tcmcs0123m000)” 进程中，物料组的成本待指定复选框被选中时的事务处理金额。

用于进行免税授权的证书。

基于事务处理和事务处理类型的自定义说明。 原因代码有助于在查询和制作报表时选择数据。

业务对象名称。

标识特定业务对象的唯一代码。 例如，“采购订单”业务对象的业务对象标识是采购订单编号。

比业务对象更详细的事务处理标识，例如，收据编号或订单编号。 如果业务对象独自不能提供足够的信息（例如在 GRNI 调节过程中），则可以在调节中使用业务对象参考来匹配事务处理。

详细显示某个装运包装中的内容的订单单据。这些详细信息包括：物料说明、发运人或客户物料编号、装运数量以及装运物料的库存单位。

已匹配的到岸成本金额。

将发票发送到您所在组织的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于您所在组织信用限额的信息、付款条件和方式及相关的收款方业务伙伴。

在“匹配的采购发票/对帐单行事务处理 (tfacp1133s000)” 进程中为此发票输入的成本物料和额外成本事务处理的总额。要输入发票的事务处理，请单击相应菜单上的“添加成本”。

如果选中此复选框，网格中仅显示已与当前发票匹配的收据的到岸成本行。

仍未分配给采购订单或成本物料的发票金额。如果此金额为零，则表明发票已完全匹配。

指发票金额与订单金额或收货金额之间的差额，此差额是因为订单单价与发票单价之间存在差异而产生的。

该价差的计算方法如下：

价差 = 开票数量 * (订单单价 - 发票单价) 

在其中创建采购订单的公司。

可以使用采购订单编号在采购发票匹配程序中选择收货。如果发票对应一个订单，可以在此字段中输入订单编号。

对于自动匹配，您必须输入订单编号。如果不输入订单编号，则只能人工匹配发票。

采购订单行的编号。

采购订单行的序号。

详细显示某个装运包装中的内容的订单单据。这些详细信息包括：物料说明、发运人或客户物料编号、装运数量以及装运物料的库存单位。

收取的付款。

链接至采购发票的收货序号。

到岸成本行的编号。

将发票发送到您所在组织的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于您所在组织信用限额的信息、付款条件和方式及相关的收款方业务伙伴。

用于挂钩分配的业务对象的类型。

此字段可以拥有下列值

• “采购订单收据”
• “采购进度计划收货数据”
• “供应商阶段付款行”
• “仓库收货行”

如果选中此复选框，则会完全匹配到岸成本行。

业务对象的来源。

在财务集成事务处理上下文中，业务对象是指物流实体或事件，如物料、采购订单、业务伙伴或仓库发料。

比业务对象更详细的事务处理标识，例如，收据编号或订单编号。 如果业务对象独自不能提供足够的信息（例如在 GRNI 调节过程中），则可以在调节中使用业务对象参考来匹配事务处理。

以到岸成本货币表示的到岸成本金额。

到岸成本货币。

已匹配的总金额。

以到岸成本货币表示的匹配到岸成本金额。

以发票货币表示的匹配到岸成本金额。

表示发票金额的货币。

以发票币种表示的匹配发票金额。

以到岸成本货币表示的匹配发票金额。

如果选中此复选框，则已匹配到岸成本行。

使用者定义的到岸成本的类别，例如“货运”、“处理”、“保险”。

成本构成是用户为了对成本分类而定义的类别。

成本构成具有以下作用：

• 对物料的标准成本、销售价格或估价进行分解。
• 将估计的生产订单成本与实际的生产订单成本进行比较。
• 计算生产差异。
• 查看成本会计中各种成本构成的成本分配。

成本构成可以是下列成本类型：

• “工序成本”
• “材料成本”
• “附加费”
• “一般费用”
• “不适用”

收到的物料。

收到物料的日期。

已完成采购的采购类型。

要为与采购订单/货运单相关的发票检索最明确的默认采购类型，LN 会按以下顺序检查采购类型：

1. 未匹配订单行的采购类型。
2. “采购类型例外 (tcmcs2103m000)” 进程中与发票开具方业务伙伴和采购订单来源有关的采购类型，其中各个详细资料字段为空。
3. 发票开具方业务伙伴的业务伙伴组的默认采购类型。

要检索最明确的默认采购类型，LN 检查发票开具方业务伙伴和业务伙伴组的默认采购类型。

如果选中此复选框，则会更新“物料实际到岸成本 (tclct3600m000)” 进程中的平均和最新到岸成本价。

发票开具部门所属的财务公司。

对于项目发票，此字段显示与发票有关的项目。

发票所来自的部门。

LN 从中检索收货的仓库。