指定贷方票据的发票/计划 (tfacp2121s000)
使用此进程以在“指定发票的贷方票据 (tfacp2120m000)”进程中选择贷方票据后，将发票或付款计划行与贷方票据匹配。
- 业务伙伴
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发票开具方业务伙伴。
- 业务伙伴
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业务伙伴的名称。
- 贷方票据
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贷方票据的事务处理类型。
允许值
事务处理类别必须为“采购更正”。
- 贷方票据
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贷方票据序列号。
- 余额
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贷方票据余额。
- 余额
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贷方票据币种。
- 发票开具方业务伙伴
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发票开具方业务伙伴。
- 银行参考
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如果使用银行参考编号，则此字段是发票或付款计划行的银行参考编号。
- 单据
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事务处理类型，它是发票标识的一部分。
- 单据
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单据编号，它是发票标识的一部分。
- 业务伙伴发票编号
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发票开具方业务伙伴使用的发票标识号。
在为发票付款时作为付款参考打印号码。
- 单据日期
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创建发票的日期。
- 以发票币种表示的原始余额
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发票或付款计划行余额。
- 货币
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用于表示发票或付款计划行余额和金额的货币。
- 按计划列出的付款
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如果选中此复选框，则付款计划会链接到发票。
- 以发票币种表示的链接金额
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此发票或付款计划行要链接到贷方票据的金额。
- 链接的单据
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链接的或指定的单据的事务处理类型。
- 链接的单据
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链接的或指定的单据的序列号。