处理采购发票 (tfacp2107m000)

使用此进程以查看、人工匹配、核准或取消核准未结（未定案）采购发票和贷方票据。此进程显示发票金额和冻结数据的详细资料。

无法更改发票金额，但是可以更改冻结数据。最重要的字段是“发票状态”字段，用于显示发票状态。

如果发票状态为“已登记”，则可以将发票与收货行或订单行匹配。在 相应菜单上，单击适当的“匹配”命令。此时会启动相应的进程，该进程可用于人工匹配发票。例如，如果单击“匹配收据”，则会启动“匹配采购收据行 (tfacp2544m000)”进程。

如果发票状态为“已匹配”，则可以执行下列操作：

  • 如果发票已完全匹配，则可以核准发票。在相应菜单上，单击“核准”。此时会启动“核准事务处理的过帐数据 (tfacp1141s000)”进程，可以在该进程中指定必须过帐登记的日期和期间。
  • 如果“未分配金额”不为零，则将发票与多个收货行或采购订单行匹配。
  • 添加成本物料、价差或额外成本的事务处理。要添加事务处理，请在相应菜单上单击“添加成本”。“匹配的采购发票/对帐单行事务处理 (tfacp1133s000)”进程将启动。

如果无法核准发票，LN 显示错误消息。

如果发票状态为“已核准”，可以单击“撤消核准”撤消核准。例如，如果要对发票进行更正，必须撤消核准发票。

注意

如果您经授权可访问未定案的发票，LN 允许您使用“操作”菜单中的“采购发票输入”选项访问未定案的发票。

发票单据

发票标识的事务处理类型部分。

发票单据

发票标识的单据编号部分。

业务伙伴

链接到此发票的发票开具方业务伙伴

净额

发票净额。

币种

表示发票金额的货币。

发票状态

发票在匹配/核准过程中所处的阶段。

发票状态反映处理过程的不同阶段，该状态可以按如下所示进行更改：

  1. “拟定”--> “已登记”
  2. “已登记”--> “已匹配”
  3. “已匹配”--> “已核准”
  4. “已核准”--> “已匹配”（如果撤消核准发票）。

匹配过程

可以是下列其中一个值：

  • “与采购订单匹配”
  • “与采购收据匹配”
  • “与采购消耗匹配”
  • “不适用”
财务公司

在其中创建发票的财务公司的代码。

注意

只有共享未结款项应付帐款表 (tfacp500) 时，才能查看此字段。

匹配状态

指示已收到的采购发票的匹配状态。

允许值

不匹配
部分匹配
不适用
完全匹配
注意

如果已收到的采购发票的数量完全匹配，但仓库收货未定案（例如，检验尚未完成），则已收到的采购发票被视为部分匹配。

当仓库收货（包括检验）定案后，根据匹配的数量，Infor LN 将此值更新为“部分匹配”或“完全匹配”。

如果发票是“成本发票”，该值将设置为“不适用”。

税额一致

如果选中此复选框， “未分配金额”为 0，并且所有税务事务处理行以及相关匹配和额外成本行都符合税码和净额。

如果清除此复选框， Infor LN 不允许提交工作流的发票。要核准发票，必须执行税务一致性检查。

注意
  • 仅当在以下情况下，此字段才会显示：
    • 已选中“应付帐款参数 (tfacp0100m000)” 进程中的“税额一致性检查”复选框。
    • “发票类型”不是“成本发票”。
错误日志中的错误

如果选中此复选框，则匹配已收到的采购发票时，“错误日志 (tfacp2580m000)” 进程中存在错误。

定案日记帐编号

已收到的采购发票的定案日记帐编号。

业务伙伴发票编号

发票开具方业务伙伴用于标识发票的编号。

在为发票付款时作为付款参考打印此号码。

自开票/内部发票

如果选中此复选框，则发票是自开票发票或内部发票。

物流公司

已在其中创建订单的物流公司。

金额
净额

发票币种。

净额

发票净额。

净额是发票总金额减去以下金额：

  • 税额合计
  • 更正
  • 贷方票据

待指定的成本

在“物料组 (tcmcs0123m000)” 进程中，物料组的成本待指定复选框被选中时的金额。

待指定的成本

单击还可以显示自开发票。

匹配的金额

已与采购订单或收货匹配的发票金额。

待指定的成本事务处理

在“物料组 (tcmcs0123m000)” 进程中，物料组的成本待指定复选框被选中时的事务处理金额。

待指定的成本事务处理

单击还可以显示成本发票。

匹配的到岸成本

已匹配的到岸成本金额。

输入的事务处理

在“匹配的采购发票/对帐单行事务处理 (tfacp1133s000)” 进程中为此发票输入的成本物料和额外成本事务处理的总额。要输入发票的事务处理，请单击相应菜单上的“添加成本”。

未分配金额

仍未分配给采购订单或成本物料的发票金额。如果此金额为零，则表明发票已完全匹配。

价差

指发票金额与订单金额或收货金额之间的差额，此差额是因为订单单价与发票单价之间存在差异而产生的。

该价差的计算方法如下：

价差 = 开票数量 * (订单单价 - 发票单价)

授权数据
冻结原因

如果要冻结发票，则必须将冻结原因链接至发票。

指定的核准人

可以核准发票和删除冻结原因（或者核准发票的价差和付款）的指定的审核人。

核准日期（早于）

必须为付款核准发票的截止日期。

杂项
发票类型
成本发票

采购发票不与采购订单链接，并且不必与订单/收据匹配就可过帐到总帐。 可以在“事务处理类型” 进程中，输入发票对应的事务处理行。

采购订单相关发票

采购发票与 LN 中现有的一个或多个采购订单相关。 此发票必须执行采购发票匹配过程。

到岸成本相关发票

采购发票与 LN 中现有的一个或多个到岸成本行相关。 此发票必须执行采购发票匹配过程。

货运单相关发票

采购发票与货运中现有的一个或多个装货或装运相关。 此发票必须执行采购发票匹配过程。

订单

可以使用采购订单编号在采购发票匹配程序中选择收货。如果发票对应一个订单，可以在此字段中输入订单编号。

对于自动匹配，您必须输入订单编号。如果不输入订单编号，则只能人工匹配发票。

装货

在 LN 中，在特定日期和时间，通过特定路线和某种运输方式运送的所有货物和/或装运。

装箱单

详细显示某个装运包装中的内容的订单单据。这些详细信息包括：物料说明、发运人或客户物料编号、装运数量以及装运物料的库存单位。

装运

货运用来制定运输计划的最小发运单位。 装运是装货的可识别部分，它包含在指定日期/时间通过特定路线运输到指定目的地的一定数量的货物。

货运单组

货运单组是指分包给承运人的具有匹配属性（如装运部门、计划组、重叠时间窗口、运输工具组等）的一组货运单行。 承运人将根据分包订单来计划和执行货运单行中所列货物的运输。

核准
单据

用于核准采购发票的事务处理类型。在成功核准发票后，LN 在字段中输入用于核准的事务处理类型。

LN 按照此事务处理类型创建财务事务处理。只有在使用发票匹配程序时才与此类型相关。

单据

用于核准采购发票的单据编号。在成功核准发票后，LN 在此字段中输入单据编号。

LN 使用此单据编号创建财务事务处理。只有在使用发票匹配程序时才与此编号相关。

事务处理输入日期

按批输入事务处理的日期。

批号

用于将已核准发票过帐到总帐的批号。

批年度/期间

财务事务处理所链接的会计年度。

/

在总帐中处理财务事务处理的期间。

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