未结发票 (tfacp2100s000)

输入用来核准与登记期间未核准的采购发票相关的未结发票的事务处理类型。

允许值

选择事务处理类别为“采购更正”的事务处理类型。

单据编号。

事务处理类型和单据编号的组合用于标识发票。

作为发票标识一部分的行号。

单据所参考的事务处理类型。

采购发票

采购发票

未分配付款

未分配付款

预期预付款

未分配预期付款

经常订单

经常订单

指定

商业票据

商业票据

现金日记帐

普通付款

销售发票

销售发票

贷方票据

贷方票据

更正

汇率变化差异

汇率变化差异

付款差额

付款差额

预期付款

预期付款

预付款

预付款

则授权用户已核准发票的付款。

成本发票

采购发票不与采购订单链接，并且不必与订单/收据匹配就可过帐到总帐。 可以在“事务处理类型” 进程中，输入发票对应的事务处理行。

采购订单相关发票

采购发票与 LN 中现有的一个或多个采购订单相关。 此发票必须执行采购发票匹配过程。

到岸成本相关发票

采购发票与 LN 中现有的一个或多个到岸成本行相关。 此发票必须执行采购发票匹配过程。

货运单相关发票

采购发票与货运中现有的一个或多个装货或装运相关。 此发票必须执行采购发票匹配过程。

发票在处理过程中所处的阶段。

从其接收发票的发票开具方业务伙伴。

金额

未结发票金额（余额）。

从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。

货币

发票总额以“采购发票输入 (tfacp2600m000)” 进程中定义的发票币种表示。

本币

以其中一种本币表示的未结发票金额（余额）。

从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。

本币

发票金额要转换至的本币。

从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。

余额

以发票币种表示的未结发票金额（余额）。

本币

以本币表示的未结发票金额（余额）。

汇率

用于将金额从一种货币转换至另一种货币的汇率。

汇率确定方式

决定使用哪个日期来确定汇率的方式。

在组合处理中，所有外币金额都依据确定的汇率换算成本币。

单据日期

发票的创建日期。LN 使用此日期计算到期日和折扣等。

到期日

在 LN 中，到期日是指需要付款或收款的日期。

默认值

LN 使用在“采购发票输入 (tfacp2600m000)” 进程中输入的单据日期和付款条款计算到期日。

用户可以修改此日期。

示例

存在发票金额为 $1.000.000.000,- 的发票。未按时支付该金额。必须根据滞纳金规定支付此发票产生的利息。但是，贵公司与收款方业务伙伴达成了协议可以今后支付此发票，而不必支付利息。可以在此进程中推迟发票到期日。

征税国家

使用登记并且组织支付税额的国家/地区的代码。

税码

用于计算税额的税码。此代码以签发登记的国家/地区为依据。

纳税州/省

为其维护登记代码的征税国家内的州和/或省。

登记代码

标识登记的用户定义代码。

注意

仅当在“概念激活 (tcemm4600m100)” 进程中将“扩展的登记管理”设置为“活动”时，才会显示此字段。

如果已选中“事务处理类型系列 (tfgld0114m000)” 进程中的“允许用于其他登记”复选框，则此值默认来自相关订单或装箱单的登记代码。

标识号

与发票单据关联的征税国家的我方税务标识号。

注意

仅当在“概念激活 (tcemm4600m100)” 进程中将“扩展的登记管理”设置为“活动”时，才会显示此字段。

法定名称

链接至可在法定报告上使用的我方登记标识的名称。

征税国家

与采购发票关联的业务伙伴的征税国家。

纳税州/省

链接至与采购发票所关联的业务伙伴的征税国家的纳税州或省。

业务伙伴标识号

与发票单据关联的业务伙伴的税务标识号。

注意

仅当在“概念激活 (tcemm4600m100)” 进程中将“扩展的登记管理”设置为“活动”时，才会显示此字段。

该值使用相关订单或装箱单的业务伙伴标识号进行更新。

法定名称

链接至可在法定报告上使用的业务伙伴登记标识的名称。

订单

与发票相关的采购订单。

如果发票与订单相关，可以更改订单编号。如果订单具有以下状态，则不能更改订单编号：

• 部分匹配
• 完全匹配
• 已核准

装箱单编号

装箱单编号。

装货

在 LN 中，在特定日期和时间，通过特定路线和某种运输方式运送的所有货物和/或装运。

装运

当根据供应商提前装运通知 (ASN) 接收货物时，由仓储管理子系统在 ASN 过程中创建的装运代码。

货运单组

货运单组是指分包给承运人的具有匹配属性（如装运部门、计划组、重叠时间窗口、运输工具组等）的一组货运单行。 承运人将根据分包订单来计划和执行货运单行中所列货物的运输。

原始发票

作为贷方票据参考的发票事务处理类型。可以将贷方票据链接到原始发票。

原始发票

作为贷方票据参考的发票编号。可以将贷方票据链接到原始发票。

可以在此字段中输入不同的发票编号。

供应商发票

卖方业务伙伴登记选定发票时使用的编号。LN 在为发票付款时作为付款参考打印此号码。

参考

作为内部使用参考定义的文本。

银行参考

如果使用银行参考编号，则此字段是发票的银行参考编号。

分包

如果选中此复选框，则发票与分包科目相关。

可以选中或清除此复选框。

只有满足了以下条件，发票才能够成为分包发票：

• 选定的卖方业务伙伴是分包商
• 在“分包商 (tfacp3510m000)” 进程中为此业务伙伴显示了分包主数据
• 业务伙伴不是一次性业务伙伴

文本

如果选中此复选框，则存在文本。

付款方式

用于创建付款（采购发票）或收款（销售发票）的方式。

付款方式定义如下详细资料：

• 最大金额
• 到期日
• 允许使用的外币和其它必须打印在报告上的详细资料

这些详细资料是订单或发票上的默认值，您可以对这些默认值进行更改。

付款原因

付款原因。

如果符合以下条件可以选择付款原因：

• 在“付/收款方式 (tfcmg0140s000)” 进程中为付款方法选中“添加外汇付款原因”复选框，并且发票金额超出在同一进程中指定的“无需原因的最小金额”。
• 付款为外币付款，意味着选定的卖方业务伙伴与您在其中存储采购发票的公司具有不同的国家代码。

附加说明代码

以外币为单位付款的原因说明代码。北欧银行文件需要附加说明。

如果要登记采购发票，则可以输入付款的原因。如果附加说明要链接到付款原因，LN 显示默认附加说明代码。可以更改附加说明代码。

原始收款方业务伙伴

链接到发票开具方业务伙伴的收款方业务伙伴。对于已让售发票，原始收款方业务伙伴替代为应收帐款让售商。

收款方业务伙伴

您向其支付发票金额的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包含了默认的货币和汇率、供应商的银行帐户、您必须支付发票金额的天数以及业务伙伴是否请让售公司代收。

按计划列出的付款

如果选中此复选框，则付款计划会链接到发票。

应收帐款让售佣金

如果选中此复选框，则采购发票已让售。

应收帐款让售编号

应收帐款让售商登记业务伙伴时使用的标识。

收款方银行

业务伙伴的银行。

收款方银行

业务伙伴的银行帐号。

国际银行帐户编号

业务伙伴的国际银行帐号。

卖方业务伙伴

您从其订购货物或服务的业务伙伴；这通常是供应商的销售部门。其定义包括了默认价格和折扣协议、采购订单默认值、交货条款及相关的运输方和发票开具方业务伙伴。

冻结原因

指连接至采购发票以冻结该发票付款的代码。

对于贷方票据，此字段不可用。

指定的核准人

负责删除已登记发票的冻结原因并下达发票供进一步处理的人员和部门。

对于贷方票据，此字段不可用。

核准日期（早于）

必须在此日期之前核准发票。

对于贷方票据，此字段不可用。

现金流量原因

事务处理的现金流量原因。

付款协议

定义必须如何支付发票金额的方式。 包括适用于发票金额各个部分的付款方式以及付款货币。

例如，可以定义付款协议，采用付款方式 PM1 通过银行支付发票金额的第一部分，剩余金额的 40% 采用付款方式 PM2，另外 60 % 采用付款方式 PM3，可以通过应付商业票据付款。

预扣税发票

如果选中此复选框，则登记发票的预扣所得税或预扣社会保障税。

会计年度

用于财务目的的单独期间或年度。

存在三种财务期类型：

• “会计期”，用于记录所有事务处理（例如，12 个月）。
• “报表期”，用于管理需求（例如，52 周）。
• “纳税期”，用于税务规则（例如，4 个季度）。

批号

指一起处理的一组财务事务处理。 如果您定案了某个批，则会处理所有的事务处理；但是如果出现错误，则不进行任何事务处理。

这是一种采购订单属性，用它可以标识采购种类和应付款种类。 使用此属性可在创建发票时将采购发票过帐到正确的应付帐款科目。 要过帐采购发票，LN 会从链接至采购订单行的采购类型中检索控制科目。

用于反映多个相关子科目的余额的分类科目。

在 LN 中，“控制科目”通常是指在应付帐款和应收帐款中为财务业务伙伴组定义的贷方科目或借方科目。

除了贷方科目和借方科目之外，还可以为业务伙伴组定义多个特定控制科目，例如可疑发票、预付款或预收款、预期付款或预期收款、已实现和未实现的汇率变化收益或损失的控制科目。

分帐。