信用卡对帐单行 (tfacp1521m000)
使用此进程以维护信用卡行详细资料。
如果选中了“应付帐款参数 (tfacp0100m000)”进程中的“自动匹配”复选框,LN 将自动匹配行。
如果行类型类别为“未付调整”或“其它”,在保存行时会将帐单行的状态设置为“已匹配”。
如果行类型类别为“请购单”,LN 会尝试将对帐单行与具有相同匹配组合的未结请购单进行匹配。如果找到多个请购单,并且请购单的金额合计不等于对帐单行的金额,则表明对帐单行不匹配,LN 显示一条错误消息。
如果请购单金额合计等于对帐单行金额,LN 会将匹配的数据添加到“与请购单匹配的采购卡对帐单行 (tfacp2527m000)”进程中,信用卡对帐单行的状态会设置为“已匹配”。如果请购单完全匹配,则请购单的状态设置为“已匹配”。
如果所有对帐单行都匹配,则信用卡对帐单页眉状态也将设置为“已匹配”。
如果未执行自动匹配,则可以使用相应菜单上的多个选项人工匹配对帐单行。
- 采购卡编号
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信用卡号。
- 对帐单编号
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信用卡对帐单编号。
- 对帐单行
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系统为信用卡对帐单中的每个详细资料行生成的行号。
- 匹配行
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行说明必须与连接至信用卡公司的匹配代码格式一致。
对帐单行依据匹配组合行的说明匹配至请购单。
- 对帐单金额
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以对帐单货币为单位的信用卡行金额。 对于“未付调整”行类型类别的信用卡行,默认金额为上一未全额付清的对帐单的未结金额。
- 行类型
-
指信用卡行类型代码。
- 税额
-
税额。
- 税码
-
用于计算税额的代码。
- 征税国家
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公司的纳税国家。
- 免税原因
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指用于免税的代码。
- 免税证明
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用于进行免税授权的证书。
- 分类科目
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分类科目。
如果“行类型”字段设置为“未付调整”或“其它”,则在创建信用卡对帐单行时使用默认分类科目。
如果“行类型”字段设置为“请购单”,则在进行超额开票时使用默认分类科目。
- 分帐
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分帐。
- 说明
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分帐的说明。
- 匹配
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默认情况下,匹配信用卡对帐单时,LN 会选中此复选框。
- 文本
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如果选中此复选框,将显示文本。
- 对帐单金额
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该字段可以具有默认值“是/否”。默认情况下,该字段设置为“否”。
- 行类别
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行类型。
下列是行的各种类型。
- “未付调整”
- “其它”
- “请购单”
- 财务公司
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财务公司。
- 上份对帐单
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上一信用卡对帐单编号。 对于“未付调整”行类型类别的信用卡行,默认对帐单为上一未全额付清的对帐单。
- 差异原因代码
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差异原因代码。