采购卡对帐单 (tfacp1520m000)

签发采购卡的公司。

采购卡编号/代码。

采购卡对帐单的对帐单编号。

如果在采购卡 (tfacp0508m000) 进程中选中“使用编号组”复选框，则编号会自动生成。 否则，必须人工输入对帐单编号。

在“应付帐款参数 (tfacp0100m000)” 进程中定义为用于采购卡的采购发票事务处理类型的事务处理类型。

根据“应付帐款参数 (tfacp0100m000)” 进程中指定的事务处理类型生成的单据编号。

生成对帐单的日期。

用于指定对帐单金额的货币。 默认货币是在“采购卡 (tfacp0508m000)” 进程中为采购卡输入的货币。

采购卡对帐单总额。

汇率确定方式指示 LN 确定汇率的使用方式。

汇率可以：

• 基于单据日期计算。
• 人工输入。
• 使用固定汇率。
• 基于预期付款日期进行计算。

转换为本币的汇率。 例如，如果使用的货币为欧元，该字段可以禁用。

该汇率以“汇率确定方式”字段中的值为依据。

采购卡对帐单具有以下状态：

• “已输入”：对帐单已登记。
• “已匹配”：表示已匹配全部对帐单行。 仅可核准完全匹配的对帐单。
• “已核准”：对帐单已核准。 无法对页眉或行进行任何更改。 如果必须对已核准的采购卡对帐单进行调整，必须首选取消对对帐单的核准，然后再进行调整。
• “已开票”：表示对帐单已开票，意味着已经为对帐单创建了未结应付帐款分录。 无法撤消对已开票采购卡对帐单的核准。 当采购卡对帐单的状态更改为“已开票”时，相关请购单的状态将设置为“已过帐”。

已完成采购的采购类型。

默认情况下，是发票开具方业务伙伴的业务伙伴组的默认采购类型。

对于导入的采购卡对帐单，该字段为空，并且必须输入采购类型。 匹配采购卡对帐单后，您无法再更改该字段。

采购卡参考。 为对帐单开票后，该值存储在“未结款项”（采购发票和付款）(tfacp200) 表的“事务处理参考”字段中。

与采购卡对帐单相关的全部信息。