已收到的采购发票 (tfacp1110m000)
使用此进程以查看已收到的采购发票。双击某行可启动“已收到的采购发票 (tfacp1610m000)”进程。
- 已收到的采购发票
-
已收到的采购发票编号。
注意使用“应付帐款参数 (tfacp0100m000)” 进程中的“编号组”和“系列”生成此值。
- 发票状态
-
已收到的采购发票的状态。
允许值
- 拟定
-
发票为人工创建。
- 已导入
-
已使用外部设备（如发票扫描仪）导入发票。 已导入的发票会自动进行验证。
- 不适用
- 验证错误
-
已收到的发票未正确验证。 错误日志中存在发票的验证错误或意外警告。
- 已验证
-
已收到的发票经过人工修改。 这些人工更改会被记录，并显示在已收到的发票历史记录数据中。
- 登记错误
-
发票未正确登记，且没有为该发票创建未结发票。
- 已登记
-
已收到的发票转移到未结发票，且无法修改。
- 已取消
-
已收到的发票已取消。
- 发票类型
-
此字段指示发票是与采购订单、货运单、到岸成本相关还是与其它成本相关。
允许值
- 成本发票
-
采购发票不与采购订单链接，并且不必与订单/收据匹配就可过帐到总帐。 可以在“事务处理类型” 进程中，输入发票对应的事务处理行。
- 采购订单相关发票
-
采购发票与 LN 中现有的一个或多个采购订单相关。 此发票必须执行采购发票匹配过程。
- 到岸成本相关发票
-
采购发票与 LN 中现有的一个或多个到岸成本行相关。 此发票必须执行采购发票匹配过程。
- 货运单相关发票
-
采购发票与货运中现有的一个或多个装货或装运相关。 此发票必须执行采购发票匹配过程。
默认情况下，当满足以下条件时，此值设置为“采购订单相关发票”：
- 在页眉部分或其中一行中指定了“装箱单”或“采购订单编号”。
- 已选中“应付帐款参数 (tfacp0100m000)” 进程中的“将成本发票记录为与采购订单相关的发票”复选框。
但是，您可以修改此值。
- 发票开具方业务伙伴
-
发送发票的发票开具方业务伙伴的代码。
注意在导入和验证已收到的采购发票期间，该值的默认值来自“已收到发票的业务伙伴搜索顺序 (tfacp1116m000)” 进程。
- 说明
-
业务伙伴的名称。
- 卖方业务伙伴
-
接收发票的卖方业务伙伴的代码。
注意在导入和验证已收到的采购发票期间，该值的默认值来自：
- 与发票一起导入的业务伙伴税号
- 采购订单和/或装箱单。
- 采购订单编号
-
必须为其生成发票的采购订单编号。
注意只有在“发票类型”字段中选择“采购订单相关发票”，才会启用该字段。
- 装箱单
-
装箱单编号。
- 物流公司
-
采购订单或装箱单的物流公司。
- 业务伙伴商会标识
-
发票开具方业务伙伴的商会标识。
注意如果发票是人工输入的，Infor LN 不允许修改此字段中的值。
- 业务伙伴银行帐户
-
发票开具方业务伙伴的银行帐户。
注意如果发票是人工输入的，Infor LN 不允许修改此字段中的值。
- IDM 参考
-
与 IDM (Infor Document Management) 相关的参考。该值在上下文建模程序中用于链接 IDM 中未登记的发票和文件。
- 财务业务伙伴组
- 采购类型
-
为其定义了总帐科目和分帐的已收到的发票的采购类型。
- 供应商发票编号
-
发票开具方业务伙伴使用的发票标识号。在为发票付款时作为付款参考打印此号码。
- 变量符号
-
表示付款参考信息的 10 位数数字代码，它用于将付款与贷方、合同或付款人相匹配。
注意如果指定“供应商发票编号”，则此值默认采用“供应商发票编号”的前十位数。但是，您可以修改此值。
- 事务处理参考
-
链接至已收到的发票的事务处理行的内部参考编号。
- 发票单据类型
-
指示已收到的发票的类型。
允许值
- 发票
- 贷方票据
- 不适用
- 借方票据
如果发票是人工输入的，此值设置为“发票”或“贷方票据”。
- 发票币种金额
-
以发票币种或单据币种表示的发票总额。
- 币种
-
用于表示发票金额的币种。
- 本币金额
-
以本币表示的发票总额。
- 本币
-
用于表示发票金额的本币。
- 汇率确定方式
-
指示 Infor LN 如何确定必须使用的汇率。
汇率可以：
- 基于单据日期。
- 人工输入。
- 是固定汇率。
- 基于预期付款日期。
- 汇率类型
-
用于确定发票汇率的汇率类型。
- 汇率
-
用于将以事务处理币种表示的金额转换为本币的汇率。
- 汇率日期
-
在单据日期和时间有效的汇率。
- 发票日期
-
打印在发票上的日期。此日期用作允许贷方条款的参考日期。
- 发票收据日期
-
登记已收到的采购发票的日期。
默认值为当前日期。
- 纳税日期
-
提供货物或服务或收到付款的日期。
注意此值默认来自“发票日期”。
- 到期日
-
必须支付发票金额的日期。
默认值
如果付款条款链接至发票，则计算相应的到期日。否则，Infor LN 填充当前日期。
- 收款方业务伙伴
-
接收付款的收款方业务伙伴。
- 滞纳金
-
如果在指定期间内未支付金额，对发票收据征收的滞纳金的代码。
注意如果未指定此值，Infor LN 将填充“已收到的发票规则 (tfacp1115m000)” 进程中“滞纳金”字段的值。
- 付款条款
-
发票的付款条款的代码。
- 付款方式
-
用于采购发票付款的付款方式。
- 银行
-
发票开具方业务伙伴的银行的代码。
注意如果没有为发票的付款条款定义计划，此值默认来自收款方业务伙伴。
- 银行参考
-
发票的银行参考编号。
- 现金流量原因
-
发票的现金流量原因。
注意如果已收到的采购发票必须包括在现金流量对帐单中，则必须指定此值。
- 财务公司
-
登记采购发票的财务公司。
- 发票单据
-
用于生成已收到的采购发票的事务处理类型的代码。
注意当人工输入发票时，Infor LN 默认采用“已收到发票的默认数据 (tfacp1118m000)” 进程中“事务处理类型”字段的值。
- 单据
-
单据编号。当登记发票并创建未结发票后，Infor LN 将生成单据编号。
- 批年度
-
在其中创建批以登记已收到的采购发票的会计期的年度。
- 批号
-
登记已收到的采购发票时创建的批的编号。该批包含与登记的采购发票相关的未结发票。
- 默认批用户
-
创建并处理用于登记已收到的采购发票的批的用户的登录代码。
注意此值默认来自“已收到发票的默认数据 (tfacp1118m000)” 进程。
- 名称
-
为已收到的采购发票创建了批的用户的名称。
- 控制科目
-
用于为发票开具方业务伙伴过帐事务处理的控制科目的代码。
- 分帐 1
-
链接至总帐科目的分帐的代码。
- 创建日期
-
生成已收到的采购发票的日期。
- 创建者
-
生成已收到的采购发票的用户的代码。
- 已人工输入
-
如果选中此复选框，则人工输入已收到的采购发票。
- 取消原因
-
取消发票的原因代码。
注意仅当“发票状态”设置为“已取消”时，才启用此字段。
- 原始单据编号
-
原始（供应商）发票编号。贷方票据显示此编号。
注意如果在“应付帐款参数 (tfacp0100m000)” 进程中选中“必须填入发票编号”复选框，则必须填入原始（供应商）发票编号。
- 发票分类
-
发票分类详细资料。
允许值
- 正本
- 纠正
- 不适用
- 摘要
注意这是一个显示字段。
- 复制
-
指示是否可以复制发票分类数据。
注意只有“发票分类”字段的值不是“不适用”时，才能启用该复选框。
- 发票开具方业务伙伴地址
-
发票开具方业务伙伴的地址代码。
- 业务伙伴说明
-
业务伙伴的说明。如果发票不是人工创建的，该值用于标识业务伙伴。
注意如果发票是人工创建的，Infor LN 不允许修改此字段中的值。
- 付款条款说明
-
付款条款的规则中使用的付款条款说明。
注意如果发票是人工输入的，Infor LN 不允许修改此字段中的值。
- 滞纳金说明
-
为“已收到的发票规则 (tfacp1115m000)” 进程中的滞纳金定义的规则中使用的滞纳金说明。
注意如果发票是人工输入的，Infor LN 不允许修改此字段中的值。
- 业务伙伴税务标识
-
发票开具方业务伙伴的税务标识。
注意如果发票是人工输入的，Infor LN 不允许修改此字段中的值。