ACP 参数 (tfacp0100m000)

定义新参数设置的日期。

将此日期和先前的设置发布到历史记录，可使用户查看先前的设置。

已登记发票的冻结原因

要自动冻结已收到的发票，可以选择一个冻结原因。默认情况下，LN 会将冻结原因链接到您在“已收到的采购发票 (tfacp1500m000)” 进程中输入的采购发票。

如果此字段为空，则不会自动冻结已收到的采购发票。

默认帐龄分析代码

链接在“帐龄分析数据 (tfacp0540m000)” 进程中创建的帐龄分析代码。

分析代码用作以下进程中的默认值：

在“打印发票开具方业务伙伴帐龄分析 (tfacp2420m000)” 进程中打印帐龄分析时。
在“计算应付帐款帐龄分析 (tfacp3525m000)” 进程中，

上次使用的临时发票编号

指定给发票的上一发票单据编号。

LN 使用此值确定“已收到的采购发票 (tfacp1500m000)” 进程中的新发票编号。在该进程中，收到的发票会被指定一个临时编号。发票在“采购发票输入 (tfacp2600m000)” 进程中处理后，将获得最终编号。

如果在“已收到的采购发票 (tfacp1500m000)” 进程中输入了新发票，LN 将指定一个默认值，该值等于现有单据编号加 1。记录此单据编号以后，此字段中的值会自动递增。

可用性类型

公司日历的可用性类型。使用可用性类型可指示银行休息日和公司不能付款的其它期间。

设置

订单金额默认为发票金额

如果选中此复选框，则订单金额用作“采购发票输入 (tfacp2600m000)” 进程中的默认发票金额。如果“采购发票输入 (tfacp2600m000)” 进程中的“发票类型”字段不是“成本发票”，则该条件适用。

分包

如果选中此复选框，则在应付帐款中启用分包。

注意

仅当要使用荷兰分包功能 WKA (Wet Ketenaansprakelijkheid) 时，才必须选择此字段。

必须填入业务伙伴关系

如果选中此复选框，则在卖方业务伙伴和发票开具方业务伙伴未共享同一父业务伙伴的情况下，发票将无法与采购订单相匹配。

如果清除此复选框，且用户将采购订单与发票开具方业务伙伴进行匹配，而这二者并未共享同一父业务伙伴，则 LN 将显示警告。

重复发票检查

必须填入发票编号

如果选中此复选框，则用户必须输入发票编号。不允许空发票编号。

允许发票编号重复

如果选中此复选框， LN 允许每个业务伙伴的发票编号重复。

如果业务伙伴中已存在生成的发票编号，并且允许发票编号重复，LN 显示警告。

如果清除此复选框，则不允许每个业务伙伴的发票编号重复。

检查重复金额 - 发票日期

如果选中此复选框，则 LN 会显示一则警告，指出采购日期、金额和业务伙伴重复。此项检查仅适用于当前的业务伙伴。

检查重复金额 - 订单编号

如果选中此复选框，则 LN 会显示一则警告，指出发票订单、金额和业务伙伴重复。此项检查仅适用于当前的业务伙伴。

在公司间检查发票编号

则如果选中此复选框， LN 将检查当前财务组中全部财务公司的重复发票编号。

如果清除此复选框， LN 仅检查当前财务公司的重复发票编号。

注意

如果财务组包含多个财务公司，检查全部公司的重复发票编号需要花费一些时间。

检查所有业务伙伴的发票编号

如果选中此复选框，则 LN 将对所有业务伙伴的发票执行编号检查。

如果清除此复选框， LN 只会对具有相同业务伙伴的发票执行编号检查。

在发票年度内检查发票编号

如果选中此复选框，则 LN 将对当前年度内的发票执行编号检查。

如果清除此复选框， LN 将对任何年度内的发票执行编号检查。

对帐单编号

首页顶部空行数

您必须指定对帐单首页顶部要留空的行数。这部分空间可用作信头。

后续页顶部空行数

您必须指定催单后续页顶部要留空的行数。

这部分空间可用于公司徽标等内容。

页面底部空行数

必须指定每个对帐单页面底部要留空的行数。

记录历史记录

记录已收到发票历史记录: 则如果选中此复选框， LN 记录已收到的发票的历史记录数据。
记录未结发票历史记录: 则如果选中此复选框， LN 记录未结发票的历史记录数据。
记录付款计划历史记录: 则如果选中此复选框， LN 记录付款计划的历史记录数据。

注意
只有选中“记录未结发票历史记录”复选框，才会启用此复选框。

已收到的发票

编号组: 用于确定必须用来生成已收到的发票的系列的默认编号组。
系列: 必须用来生成已收到的发票的默认系列。
将成本发票记录为与采购订单相关的发票: 如果选中此复选框，则导入发票类型为“采购订单相关发票”的已收到的发票。

注销汇率变化差异

汇率变化收益

如果选中此复选框， LN 注销在注销汇率变化差异 (tfacp2240m000) 进程中产生的汇率变化收益。

预期付款汇率变化差异

如果选中此复选框，则处理链接至预期付款的发票的汇率变化差异。

对于预期付款，通过将原始发票金额减去预期付款额可得出汇率变化差异。

通常，处理未结发票总额的汇率变化差异。

示例

发票金额 800.00 美元

部分付款 100.00 美元

预期付款 200.00 美元

计算出的汇率变化差异：700.00 美元

如果清除此复选框，则不为带有预期付款的发票处理汇率变化差异。

汇率变化差异的事务处理类型

用来过帐因汇率波动引起的汇率变化差异的事务处理类型。

允许值

选择事务处理类别为“采购更正”的事务处理类型。

注销付款差额

付款差额事务处理类型

用来过帐付款变化差异的事务处理类型。

允许值

选择事务处理类别为“采购更正”的事务处理类型。

采购发票的 EDI 参数

事务处理类型代码

指定给EDI的采购发票的事务处理类型。

批参考

要链接到EDI的采购发票批的批参考。

对事务处理输入日期使用单据日期

如果选中此复选框，则可以使用单据日期，而不使用事务处理输入日期。

佣金

分帐会计的集成文档类型

用来将佣金事务处理映射到可在集成映射方案中核算分帐的正确分帐的集成文档类型。

事务处理类型

用于佣金的事务处理类型。

LN 使用此事务处理类型通过自开票为佣金事务处理生成单据编号。

系列号

用于佣金的系列。

LN 使用此系列生成用于佣金发票的单据编号。佣金发票是在销售的佣金和折让中生成的。

批参考

用于佣金事务处理的批参考。

批号

为佣金的最新批生成的批号。

日期

最新批的佣金生成日期。

取消

事务处理类型: 已取消的单据的事务处理类型。事务处理类别必须为“采购贷方票据”。

注意
此功能是针对保加利亚的特有功能。

付款审核

核准付款的成本发票

如果选中此复选框，则表示成本发票和为采购卡对帐单生成的发票需要核准付款。

为付款审核订单相关的发票

如果选中此复选框，则要求对与订单相关的采购发票进行付款审核。

如果不希望在登记、匹配和核准发票后执行额外的活动来核准发票付款，则可清除此复选框。

核准用于付款的自开票发票

如果选中此复选框，则表示自开采购发票需要核准付款。

核准用于付款的公司间贸易发票

如果选中此复选框，则表示内部采购发票需要核准付款。

默认的审核期间（天）

默认情况下，必须在发票日期之后的此天数之内核准发票。

存储业务伙伴付款 - 订单信息

存储业务伙伴付款 - 订单信息: 如果选中此复选框，则在订单相关的采购发票上进行付款时，LN 会存储业务伙伴的付款单信息。

注意
只能在您所在机构的采购订单行、发票和付款相关的业务流程主要基于一一对应关系时才可以选中此复选框。否则，启用此功能可能导致数据急剧增长，并使订单、发票和付款数据的可访问性减低。

帐龄分析代码

编号组: 用于确定必须用来生成已收到的发票的系列的默认编号组，以便进行帐龄分析。
系列: 必须用来生成已收到的发票的默认系列，以便进行帐龄分析。

采购发票匹配

选择“多公司匹配”类型。

自动匹配

如果选中此复选框，则可以选择 LN 必须用于采购发票自动匹配的方法。

如果清除此复选框，则必须人工匹配发票。

自动匹配过程

与采购订单匹配: LN 会将在“采购发票输入 (tfacp2600m000)” 进程中输入的采购发票与来自采购管理的采购订单进行匹配。
与采购收据匹配: LN 会将在“采购发票输入 (tfacp2600m000)” 进程中输入的采购发票与来自仓储管理子系统的收货单进行匹配。
与采购消耗匹配: LN 会将在“采购发票输入 (tfacp2600m000)” 进程中输入的采购发票与消耗进行匹配。
不适用

发票金额小于匹配金额

百分比

发票金额可低于采购订单或收货单匹配金额的默认百分比。

在发票自动匹配过程中，发票金额和匹配金额之间的差额与在此定义的允许差额进行比较。

您可以在目前的“应付帐款参数 (tfacp0100m000)” 进程中全局定义允许的差额，也可以在“按发票开具方业务伙伴列出的自动匹配设置 (tfacp0107m000)” 进程中按业务伙伴定义。

如果发票金额/百分比与匹配金额/百分比之间的价差在定义的容限范围内，该价差是允许的。

如果差额在这些容限范围内，LN 将差额视为价差，并与发票进行匹配。如果差额超出一个或多个定义的容限，则不进行匹配。

金额

发票金额可低于采购订单或收货单匹配金额的默认金额。

在发票自动匹配过程中，发票金额和匹配金额之间的差额与在此定义的允许差额进行比较。

您可以在目前的“应付帐款参数 (tfacp0100m000)” 进程中全局定义允许的差额，也可以在“按发票开具方业务伙伴列出的自动匹配设置 (tfacp0107m000)” 进程中按业务伙伴定义。

如果发票金额与匹配金额之间的价差在定义的容限范围内，该差额是允许的。

如果差额在此容限范围内，LN 将差额视为价差，并与发票进行匹配。如果差额超出一个或多个定义的容限，则不进行匹配。

发票金额大于匹配金额

百分比

发票百分比可高于采购订单或收货单匹配金额的默认百分比。

在发票自动匹配过程中，发票金额和匹配金额之间的差额与在此定义的允许差额进行比较。

您可以在目前的“应付帐款参数 (tfacp0100m000)” 进程中全局定义允许的差额，也可以在“按发票开具方业务伙伴列出的自动匹配设置 (tfacp0107m000)” 进程中按业务伙伴定义。

如果发票金额/百分比与匹配金额/百分比之间的价差在定义的容限范围内，该价差是允许的。

如果差额在这些容限范围内，LN 将差额视为价差，并与发票进行匹配。如果差额超出一个或多个定义的容限，则不进行匹配。

金额

发票金额可高于采购订单或收货单匹配金额的默认百分比。

在发票自动匹配过程中，发票金额和匹配金额之间的差额与在此定义的允许差额进行比较。您可以在目前的“应付帐款参数 (tfacp0100m000)” 进程中全局定义允许的差额，也可以在“按发票开具方业务伙伴列出的自动匹配设置 (tfacp0107m000)” 进程中按业务伙伴定义。

如果发票金额与匹配金额之间的价差在定义的百分比和金额容限范围内，则价差为允许的差价。

如果差额在这些容限范围内，LN 将差额视为价差，并与发票进行匹配。如果差额超出一个或多个定义的容限，则不进行匹配。

已收到的发票价差容限

完全授权

如果选中此复选框，则授权用户在匹配已收到的采购发票时创建价差事务处理。

如果清除此复选框，则用户必须指定“百分比”和“金额”。如果“百分比”和“金额”都在指定的容限范围内，Infor LN 仅接受价差。

百分比

待匹配事务处理金额之间的最大价差（以百分比表示）。

注意

只有清除“完全授权”复选框，才能启用该字段。

金额

待匹配事务处理金额之间的最大价差。

注意

只有清除“完全授权”复选框，才能启用该字段。

审核批访问模式

LN 创建发票核准批的方法。

您可以选择：

“每个用户每天一个批”：如果可能，LN 会每天为每个用户创建一个核准批。如果用户在一天结束前定案该批，则 LN 会为该用户创建的任何后续核准创建新核准批。核准批具有“个别用户”访问模式，可忽略在“财务公司参数 (tfgld0503m000)” 进程中选择的默认批访问模式。
“所有用户每天一个批”：如果可能，LN 会每天创建一个可供全部用户使用的核准批。如果用户在一天结束前定案该批，则 LN 为全部后续核准创建新核准批。核准批具有“所有用户”访问模式，可忽略在“财务公司参数 (tfgld0503m000)” 进程中选择的默认批访问模式。

核准批访问模式可用于以下核准处理：

“处理采购发票 (tfacp2107m000)” 进程中人工核准。
在“生成自开票采购发票 (tfacp2290m000)” 进程中自开发票和内部发票生成。

审核采购发票

事务处理类型

用来核准与登记期间未核准的采购发票相关的未结发票的事务处理类型。

允许值

选择事务处理类别为“采购更正”的事务处理类型。

发票核准时的自动映射和过帐收货事务处理

如果选中此复选框，则 Infor LN 会自动处理与人工核准的采购发票相关的采购收货事务处理的映射和过帐。

冻结未核准的已支付供应商发票

如果选中此复选框，则用户无法撤消核准已预期或已付的供应商发票。

注意

默认情况下，此复选框处于清除状态。

系列号

用于采购发票的系列。

LN 使用此系列生成用于采购发票的单据编号。

批参考

输入用于发票核准批的参考。

如果在“处理采购发票 (tfacp2107m000)” 进程中核准发票，LN 使用以下项目创建批：

在“事务处理类型”字段中选择的事务处理类型。
在此字段中输入的参考。

在审核期间过帐成本

如果选中此复选框，则在与核准单据的相同期间对成本进行过帐。

如果清除此复选框， LN 将显示警告。

税额一致性检查

税额一致性检查: 如果选中此复选框，则在不一致的情况下可以指定一个动作。
针对净额不一致的操作 (流程): 指定“冻结”或“无动作”。
针对净额不一致的操作 (人工): 指定“警告”、“冻结”或“无动作”。

自开票/公司间贸易采购发票

分帐会计的集成文档类型

用来定义将自开发票和外部发票映射到控制科目和分帐的集成文档类型。

定义财务集成映射方案时，还必须将自开发票的单据类型映射到分类科目和分帐。

LN 会按照以下顺序搜索自开发票和外部发票过帐到的分帐：

如果分帐链接到控制科目，且所有订单行的集成要素都相同，LN 根据集成映射方案中“自开票”单据类型的映射情况确定使用的分帐。
如果集成要素并非都相同，LN 会使用在“发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000)” 进程中为发票开具方业务伙伴指定的分帐。
如果没有为发票开具方业务伙伴指定分帐，LN 使用在“按业务伙伴组列出的总帐科目 (tfacp0111m000)” 进程中为业务伙伴的财务供应商组指定的分帐。

事务处理类型

用于自开票程序的事务处理类型。

允许值

选择一种事务处理类型：

事务处理类别为“采购发票”
在“事务处理类型 (tfgld0511m000)” 进程中选中了“固定顺序的单据”复选框。

系列号

用于自开发票的系列。

LN 使用此系列生成用于自开发票的单据编号。

增值税帐册的事务处理类型

使用增值税帐册时的这些事务处理的事务处理类型。

批参考

为每个自开票批输入参考。

自开票/公司间贸易贷方票据

事务处理类型

用于借项凭单的事务处理类型。

系列号

用于借项凭单的系列。

LN 使用此系列生成用于借项凭单的单据编号。

批参考

为借项凭单输入批参考。

采购卡

如果选中此复选框，则可以输入与采购卡相关的数据。

单据类型

单据类型：采购卡 - 收款

用来将采购卡采购映射到集成映射方案中正确分类科目和分帐的集成文档类型。

单据类型：采购卡 - 价格差异

用来将采购卡采购价格差异映射到集成映射方案中正确分类科目和分帐的集成文档类型。

采购发票

事务处理类型

采购卡发票事务处理类型。

该事务处理类型必须为“采购发票”类别。

系列

LN 用来生成采购单据的单据编号的系列。

调整

事务处理类型

用来过帐“未付调整”的事务处理类型。此类型用来结算先前开票的采购卡对帐单。

该事务处理类型必须为“现金”类别。

系列

LN 用来为“未付调整”事务处理生成单据编号的系列。

请购单

编号组: 用于请购单的编号组。
系列: LN 用来为请购单生成单据编号的系列。

税码: 用于请购单和对帐单行的默认税码。
对帐单行类型代码: 行类型代码。输入采购卡对帐单行时使用的默认值。
修改外部请购单: 如果选中此复选框，则可以修改未匹配的已导入请购单。

通用

税金计算级别

可在两个级别计算发票的应付税额。

在此输入的值是用于计算在“采购发票输入 (tfacp2600m000)” 进程中登记的全部发票的应付税金的默认值。

冻结晚于纳税期的发票日期

如果选中此复选框，则不允许发票日期晚于纳税期的采购发票（具有税务相关事务处理）。如果插入的发票日期晚于所选批日期，那么 ERP LN 会显示错误消息。

发票日期位于上一个纳税期间的警告

如果选中此复选框，则 ERP LN 会检查落在最大期段数中早于所选批税务日期的发票日期。如果插入的发票日期晚于最大期段数且早于所选批税务日期，那么 ERP LN 会显示警告消息。

不含警告的期数

早于所选批税务日期且可处理发票的纳税期数。

消耗库存/在制品的费用支出税

发票核准时

如果选中此复选框，则必须在发票核准过程中处理费用支出税。

注意

只有清除“收货时”复选框，才能启用该字段。

收货时

如果选中此复选框，则必须在库存/在制品的收货过程中处理费用支出税。此费用支出税根据过帐到库存的金额进行计算。

注意

仅当清除“发票核准时”复选框且选中“税额一致性检查”时，才会启用此字段。

税额差异科目

采购发票的未清税额和已付税额之间的差额过帐到的分类帐科目。

注意

仅当选中“收货时”或“发票核准时”复选框时，才会启用此字段。
如果核准了具有费用支出税类型单一税码的发票，税差额将过帐到税额差异科目。

分帐

税额差异必须过帐到其中的分帐。

通用

财务用户

创建批的用户的登录代码。

如果外部消息不包括外部发票的财务用户，则 LN 会为此财务用户创建批。

采购发票

事务处理类型

外部发票的默认事务处理类型。

如果外部消息不包括外部发票的事务处理类型，则 LN 会使用此事务处理类型。

事务处理类型类别必须为“采购发票”，且必须选中“固定顺序的单据”复选框。

系列

外部发票的默认系列。

如果外部消息不包括外部发票的系列，则 LN 会使用此系列。

贷方票据

事务处理类型

外部贷方票据的默认事务处理类型。

如果外部消息不包括外部贷方票据的事务处理类型，则 LN 会使用此事务处理类型。

事务处理类型类别必须为允许负额的“采购贷方票据”或“采购发票”

如果外部发票的事务处理类型允许负额，则 LN 会显示外部发票的默认事务处理类型。

系列

外部贷方票据的默认系列。

如果外部消息不包括外部贷方票据的系列，则 LN 会使用此系列。

如果外部发票的事务处理类型允许负额，则 LN 会显示外部发票的默认系列。

发票批信息

批参考

外部发票的默认批参考。

如果外部消息不包括批参考，则 LN 会使用此批参考。

如果可能，LN 会每天为每个用户创建一个批。

无论在“财务公司参数 (tfgld0503m000)” 进程中选择了什么默认值，批的访问模式都为“个别用户”。

批号

当前财务用户创建最新批的年度。

批号

当前财务用户所创建的最新批的批号。

如果可能，LN 会每天为每个用户创建一个批。

无论在“财务公司参数 (tfgld0503m000)” 进程中选择了什么默认值，批的访问模式都为“个别用户”。

批日期

当前财务用户创建最新批的创建日期。

与 AP 发票自动化集成

编号组: 默认编号组的代码，用来确定要用于暂存表中外部发票的唯一编号的系列。
系列: 必须用于为暂存表中外部发票生成唯一编号的默认系列的代码。
发生匹配/核准错误时取消登记成本发票: 如果选中此复选框，则在匹配或核准流程中发生错误时，将取消已登记的发票单据编号。

注意
这仅适用于作为订单相关发票处理的成本发票，并且发票随包含所有页眉、税额和行信息一起发送。
记录 AP 发票自动化历史记录: 如果选中此复选框， Infor LN 会在暂存表中记录与外部发票相关的历史记录数据。

允许采购发票调整: 如果选中此复选框，则用户可以创建调整。
调整的事务处理类型: 更正单据的默认事务处理类型。

注意
事务处理类型的事务处理类别必须为“采购更正”。
调整的事务处理类型系列: 更正单据的默认系列。
调整的批参考: 更正单据的默认批参考。

呆帐减免金额

“呆帐减免”事务处理过帐至的分类科目。

呆帐回收金额

“呆帐回收”事务处理过帐至的分类科目。

呆帐减免的事务处理类型

呆帐减免事务处理的默认事务处理类型。

说明

对事务处理类型的说明。

呆帐减免单据的序列号

呆帐减免单据的系列。LN 使用此系列生成呆帐减免事务处理的单据编号。

说明

系列的说明。