总帐代码和其它概念

总帐代码

总帐代码表示分类帐科目及其相应的分帐。为了那些不熟悉科目表结构的用户，可以使用总帐代码表示分类帐科目。对于某些物流事务处理，您可以使用总帐代码指明事务处理必须过帐至的分类帐科目和分帐。

您可以在“总帐代码 (tfgld4575m000)”进程中定义总帐代码。每个总帐代码指的是一个分类帐科目。分类帐科目必须为集成科目。如果必备分帐或任选分帐已链接至分类帐科目，则这些分帐会包括在总帐代码定义中。

使用总帐代码之前，必须在“总帐代码 (tfgld4575m000)”进程中选中“活动”复选框。要冻结总帐代码的使用，可以清除“活动”复选框。如果冻结总帐代码，则仍会使用总帐代码映射现有订单的新行，但是不能为新创建的订单选择总帐代码。

只要使用总帐代码映射任何集成事务处理，将无法再更改总帐代码的分类帐科目或分帐，也无法再删除总帐代码。

如果为事务处理输入了总帐代码，则不会在映射过程中包括集成事务处理，但是会将其直接映射至总帐代码的分类帐科目及分帐。此类事务处理的映射要素值不会对映射产生任何影响。在“集成事务处理 (tfgld4582m000)”进程中，LN 指出已使用某个总帐代码来映射事务处理，而且还显示该总帐代码。

通过总帐代码进行的映射可以用于以下事务处理：

• 在“人工销售发票 (cisli2520m000)”中创建的人工销售发票的贷方过帐。
• 要在“重新映射已过帐的集成事务处理 (tfgld4282m100)”进程中重新映射的任何类型集成事务处理的借方过帐或贷方过帐。

• 以下借方过帐：

  • 采购订单/一般费用
  • 采购订单/一般费用差异
  • 采购订单/待指定的成本
  • 采购订单/待指定的成本差异
  • 采购计划/一般费用
  • 采购计划/一般费用差异
  • 采购计划/待指定的成本
  • 采购计划/待指定的成本差异

事务处理类型和系列

LN 会根据事务处理类型和系列生成集成事务处理的单据编号。在“映射方案 (tfgld4573m000)”进程中的“单据编号/汇总 (tfgld4577m000)”标签上，您可以定义每种集成文档类型的事务处理类型和系列。如果您使用不同的事务处理类型和系列，则每种集成事务处理类型在总帐中将获得各自的单据编号范围。

此规则存在一个例外：固定资产事务处理会使用在“固定资产参数 (tffam0100s000)”进程中输入的事务处理类型。

汇总

可在过帐集成事务处理之前对这些事务处理进行汇总。对于每种集成文档类型，您可以指出是否必须汇总借方事务处理和/或贷方事务处理。

如果以下事务处理详细资料具有相同的值，则可以汇总事务处理：

• 来源财务公司。
• 目标财务公司。
• 事务处理类型和系列。
• 分类帐科目和分帐。
• 事务处理货币。
• 会计年度与财务期、纳税期和报表期。
• 集成文档类型和“借/贷”指示器。
• 如果生成了相关的损益事务处理，则使用相同的汇总标准汇总这些事务处理。

调节组

为了进行调节会使用调节组对相关集成事务处理进行分组。每种集成文档类型都属于一个调节组。

例如，“采购订单/收货”和“采购订单/价格差异”集成文档类型均属于同一个调节组（调节组“应计发票”）。