总帐代码和其它概念
总帐代码
总帐代码表示分类帐科目及其相应的分帐。为了那些不熟悉科目表结构的用户,可以使用总帐代码表示分类帐科目。对于某些物流事务处理,您可以使用总帐代码指明事务处理必须过帐至的分类帐科目和分帐。
您可以在“总帐代码 (tfgld4575m000)”进程中定义总帐代码。每个总帐代码指的是一个分类帐科目。分类帐科目必须为集成科目。如果必备分帐或任选分帐已链接至分类帐科目,则这些分帐会包括在总帐代码定义中。
使用总帐代码之前,必须在“总帐代码 (tfgld4575m000)”进程中选中“活动”复选框。要冻结总帐代码的使用,可以清除“活动”复选框。如果冻结总帐代码,则仍会使用总帐代码映射现有订单的新行,但是不能为新创建的订单选择总帐代码。
只要使用总帐代码映射任何集成事务处理,将无法再更改总帐代码的分类帐科目或分帐,也无法再删除总帐代码。
如果为事务处理输入了总帐代码,则不会在映射过程中包括集成事务处理,但是会将其直接映射至总帐代码的分类帐科目及分帐。此类事务处理的映射要素值不会对映射产生任何影响。在“集成事务处理 (tfgld4582m000)”进程中,LN 指出已使用某个总帐代码来映射事务处理,而且还显示该总帐代码。
通过总帐代码进行的映射可以用于以下事务处理:
- 在“人工销售发票 (cisli2520m000)”中创建的人工销售发票的贷方过帐。
- 要在“重新映射已过帐的集成事务处理 (tfgld4282m100)”进程中重新映射的任何类型集成事务处理的借方过帐或贷方过帐。
-
以下借方过帐:
- 采购订单/一般费用
- 采购订单/一般费用差异
- 采购订单/待指定的成本
- 采购订单/待指定的成本差异
- 采购计划/一般费用
- 采购计划/一般费用差异
- 采购计划/待指定的成本
- 采购计划/待指定的成本差异
事务处理类型和系列
LN 会根据事务处理类型和系列生成集成事务处理的单据编号。在“映射方案 (tfgld4573m000)”进程中的“单据编号/汇总 (tfgld4577m000)”标签上,您可以定义每种集成文档类型的事务处理类型和系列。如果您使用不同的事务处理类型和系列,则每种集成事务处理类型在总帐中将获得各自的单据编号范围。
此规则存在一个例外:固定资产事务处理会使用在“固定资产参数 (tffam0100s000)”进程中输入的事务处理类型。
汇总
可在过帐集成事务处理之前对这些事务处理进行汇总。对于每种集成文档类型,您可以指出是否必须汇总借方事务处理和/或贷方事务处理。
如果以下事务处理详细资料具有相同的值,则可以汇总事务处理:
- 来源财务公司。
- 目标财务公司。
- 事务处理类型和系列。
- 分类帐科目和分帐。
- 事务处理货币。
- 会计年度与财务期、纳税期和报表期。
- 集成文档类型和“借/贷”指示器。
- 如果生成了相关的损益事务处理,则使用相同的汇总标准汇总这些事务处理。
不会汇总集团公司间事务处理。
调节组
为了进行调节会使用调节组对相关集成事务处理进行分组。每种集成文档类型都属于一个调节组。
例如,“采购订单/收货”和“采购订单/价格差异”集成文档类型均属于同一个调节组(调节组“应计发票”)。