分部报告环境中的分帐映射

如果在“集团公司参数 (tfgld0101s000)”进程中选中“分部报告”复选框，则分部分帐的“分帐 1 要素组代码”为必填。但是，对于某些情况，LN 将决定分部分帐，因此，在这些情况下不会禁用“分帐 1 要素组代码”。

例如，“调节组”字段中设置为 5 的“期中收益”的过帐的分部分帐由 LN 根据收益分析过帐（“结算科目”）的贷方确定（在创建销售发票时）。因此，分部的“分帐 1 要素组代码”已禁用。

在以下情况下，不需要分部“分帐 1 要素组代码”，因为分部分帐值由 LN 确定。

• ACP00003 分帐会计应付帐款/自开票
• ACP00004 分帐会计应付帐款/内部货运发票
• ACP00005 分帐会计应付帐款/佣金
• SLI00001 销售开票分帐会计
• 包括与“调节组”有关且在“期中收益”下设置为 5 的所有集成单据类型，但以下项例外：

  在下列情况中，必须使用分部映射：

  • 10081082 利息发票/收益分析
  • 10025093 项目收益/已付的分期预付款
  • 10025094 项目收益/分期预付款
  • 10025168 项目收益/进度付款

  为销售分期付款，构建了“分期付款计划”功能，用于为分期付款过帐分段。但是，您可以使用“未分段”SLS 分期付款。可以为此类情况定义分帐映射。但是这不是必须执行的操作。将涉及下列集成单据类型：

  • 10002093 销售订单/已付的分期预付款
  • 10002094 销售订单/分期预付款
  • 10002095 销售订单/普通分期付款
  • 10002096 销售订单/已结算的担保分期付款