导入日记帐工作台
使用导入日记帐工作台，可以维护从 Exchange 或 Excel 导入的日记帐。“导入日记帐工作台 (tfgld2616m000)”进程可用于：
- 从 Excel 或 Exchange 导入外部日记帐凭证。导入包含非现有参考的数据（例如分类帐科目、增值税代码、分帐），并将任何有效性问题报告给用户。
- 查看和修改导入的日记帐凭证。只有有权导入或过帐日记帐的用户才能修改日记帐数据。
- 将导入的日记帐凭证过帐到总帐。当导入的日记帐不包含错误时，才能执行过帐。
创建适用于 Excel 的模板
可以使用“导入日记帐工作台 (tfgld2616m000)”进程中“操作”菜单内的“导出及导入”选项来创建 Excel 模板。
从 Excel 导入外部日记帐凭证
要导入使用 Excel 模板创建的外部日记帐凭证，必须为相应类型（事务处理币种日记帐或多功能币种日记帐）的日记帐创建新的导入日记帐编号。必须指定要过帐事务处理的公司，并选择要用于生成导入日记帐编号的系列。LN 将使用此系列以及“财务公司参数 (tfgld0503m000)”进程中指定的“事务处理类型”来生成导入日记帐编号。
现在可以使用“操作”菜单中的“导入”选项来导入日记帐。
验证导入的日记帐凭证
当导入、插入、更新或删除日记帐行时，LN 会验证事务处理数据。
- 作为验证过程的结果，“导入日记帐”和“导入日记帐行”的状态可以设置为：
- 已验证（如果未报告错误）。
- 验证错误（如果报告了错误）。
- 链接至“运营管理”子系统的分类帐科目也会通过工作台导入。在将事务处理作为未定案事务处理过帐至总帐后，必须为“日记帐凭证单据 (tfgld0618m000)”进程中生成的单据行指定与相应物流对象相关的成本。
- 链接至固定资产的分类科目（投资、折旧或维护）无法通过工作台导入。
更正导入的日记帐
LN 允许您更新状态未设置为“已过帐”的“导入日记帐”或“导入日记帐行”。只有在“财务公司参数 (tfgld0503m000)”进程中指定为“外部日记帐的授权用户”的用户，才能更新这些数据。
您可以向导入的日记帐中插入新行。系统会将这个新行的状态设置为“拟定”。当您保存该行时，系统会验证数据，并根据验证的结果更新该行的状态。
当您删除某个行时，系统会验证数据，并根据验证的结果更新导入日记帐的“状态”以及该行的“状态信息”。
将导入的日记帐过帐至总帐
您可以使用“过帐导入日记帐”选项，将导入的日记帐作为未定案的可编辑事务处理过帐至总帐。
- 作为过帐过程的结果，“导入日记帐”和“导入日记帐行”的状态可以设置为：
- 已过帐（如果未报告错误）。
- 过帐错误（如果报告了错误）。
仅当导入日记帐状态设置为“已验证”时，才会启用此选项。
如果使用 Exchange 选项将日记帐凭证导入至 LN，则需要使用“过帐导入的日记帐事务处理 (tfgld2215m000)”进程来过帐日记帐。您可以选中“过帐至导入日记帐工作台”复选框，将日记帐过帐至工作台，而不是总帐。
查看和删除导入的日记帐
您可以使用“导入日记帐 (tfgld2516m000)”进程来查看所有导入的日记帐。如果“财务公司参数 (tfgld0503m000)”进程中“批访问的默认方式”设置为“个别用户”，则您可以打开或删除自己所创建的日记帐。在“财务公司参数 (tfgld0503m000)”进程中，“外部日记帐的授权用户”复选框为选中状态的用户，可以访问或删除任何导入日记帐。