设置现金流量对帐单

先决条件要设置现金流量对帐单先决条件，请按下列顺序使用进程：

1. “集团公司参数 (tfgld0101s000)”

   如果要在集团公司的任一财务公司中生成现金流量对帐单，必须选中“现金流量对帐单”复选框。

2. “原因 (tcmcs0105m000)”

   定义要区分现金的来源和用途的原因代码。“原因类型”必须是“现金流量”。

3. “采购类型 (tcmcs2101m000)”

   对于与现金事务处理相关的采购类型，请选择默认现金流量原因。

4. “销售类型 (tcmcs2102m000)”

   对于与现金事务处理相关的销售类型，请选择默认现金流量原因。

5. “科目表 (tfgld0108s000)”

   对于用于现金事务处理的总帐科目，请在“现金流量原因”字段中选择默认现金流量原因。总帐科目必须是 0 级且不能是文本科目、公司间科目或集成科目。

设置详细现金流量对帐单要设置详细现金流量对帐单，请按下列顺序使用进程：

1. • 集团公司参数 (tfgld0101s000)

     选中“详细现金流量信息”复选框。

2. • 现金流量信息代码 (tfgld2560m000)

     可以定义具有父子结构的现金流量信息代码，并随后将其链接至总帐科目。这样可以按费用类型报告现金流出。

3. • 事务处理类型 (tfgld0511m000)

     只有针对现金事务处理类型清除“从现金流量信息中排除”复选框（默认值）时，才能生成现金事务处理类型的数据。

4. • 科目表 (tfgld0508m000)

     对于每个分类帐科目，都必须使用“现金流量信息结构 (tfgld2560m000)”进程中定义的代码指定“现金流量信息代码”字段。

5. • 详细现金流量信息 (tfgld2561m000)

     生成的现金事务处理详细资料会显示，并可以导出到 Excel。
   • 可以使用此进程或者使用“生成详细现金流量信息 (tfgld2261m000)”进程、“更新详细现金流量信息 (tfgld2261m100)”进程或“删除详细现金流量信息 (tfgld2261m200)”进程生成、更新或删除详细现金流量信息数据。
   • 只能选择已定案的现金事务处理。
   • 主要单据的详细信息（如总帐科目和分帐）会显示。
   • 对于与采购发票或销售发票相关的现金事务处理，除了成本或收益总帐科目和分帐，还会提供采购订单行或销售订单行和物料等信息。
   • 如果对于分类帐科目，“运营管理子系统集成指示器”字段未设置为“不适用”，则运营管理子系统中分类帐科目和分帐的分配（如果可用）将替代原始期中分类帐科目和分帐。
   • 对于预/未分配付款/收款的现金事务处理，显示预/未分配付款/收款的总帐科目和分帐。

6. • 现金流量对帐单 (tfgld0123m000)

     使用此进程以可定义现金流量对帐单。

7. • “现金流量原因组 (tfgld0124m000)”

     使用此进程以可定义现金流量原因组。

8. • “现金流量原因组 (tfgld0124m000)”

     在“按对帐单列出的现金流量原因”标签上，将现金流量原因组链接到现金流量对帐单，将现金流量原因链接到现金流量原因组。