设置经常日记帐

• 要创建新定义，您可以执行以下操作：

  • 单击“新建”。
  • 选择经常日记帐定义并单击“复制”。复制日记帐定义时，可以包括或排除个别事务处理和指示。

  “经常日记帐 (tfgld0140m100)” 进程将启动。

1. 输入或更改页眉数据（如事务处理类型、币种、事务处理的“经常日记帐类型”、汇率确定方式以及可生成经常日记帐凭证的有效期）。

   如果经常日记帐类型是“日记帐凭证”，则汇率确定方式必须是“人工输入”。如果经常日记帐类型是“采购发票”或“销售发票”，则可以选择汇率确定方式。

   如果您使用了相关多货币系统且“汇率确定方式”是“人工输入”，则可以更改事务处理货币和参考货币之间的汇率，还可以输入汇率日期。

• 输入事务处理详细资料（如事务处理金额、总帐科目和分帐以及税务详细资料）。您可以输入多个事务处理行。

• 从相应菜单中，选择“自单据创建事务处理”，以根据现有发票生成事务处理行。您可以选择事务处理类型和要使用单据的单据编号。“事务处理 (tfgld0141s000)” 进程将启动。

  下列规则适用：

  • 如果经常日记帐类型为“日记帐凭证”，则必须至少输入两行且总额必须为零。
  • 如果经常日记帐类型为“采购发票”或“销售发票”，则必须至少输入一行。对于采购，总额必须为负（借方）；对于销售，总额必须为正（贷方）。

1. 查看行和生成的总额和税额。

2. 在“计划”标签上单击“新建”。

   只有事务处理行满足步骤 3 中列出的条件时，才可以创建计划。

3. 对于必须定期冲销的事务处理，在“冲销类型”字段中选择“包括定期冲销类型”。

4. 在“冲销日期”字段，输入必须冲销事务处理的日期。

5. 对于同一经常日记帐定义，创建冲销类型为“定期冲销”的计划，然后在“生成日期”字段中输入必须冲销事务处理的冲销日期。该计划会冲销所有冲销日期匹配生成日期的事务处理。如果日记帐事务处理的冲销日期有所不同，则必须为每个冲销日期创建一个“定期冲销”事务处理。

• 在页眉中，将“经常日记帐状态”设置为“已发放”。LN 将验证日记帐明细和指示。

  将显示一条消息来说明错误。状态仍为“已登记”。请更正错误，然后将状态设置为“已发放”。

• 运行以下任一进程时，将生成事务处理：

  • “生成经常日记帐事务处理 (tfgld0240m000)”
  • “自动生成经常日记帐 (tfgld0240m100)”

  如果计划行的生成日期在指定的期间范围内，则会为该行生成单据及其冲销单据。

  “”注意：单据日期将是您在计划中输入的生成日期。因此，每次要生成日记帐事务处理时，都必须创建计划。例如，如果要在一年中按月生成日记帐事务处理，则必须在连续十二个月的生成日期创建十二个计划行。

如果选中了“使用最新汇率”复选框，LN 则会使用在生成事务处理当天有效的汇率。否则，LN 会使用在日记帐页眉上指定的汇率。

您使用此进程可以模拟经常日记帐事务处理和打印报告。在生成经常日记帐事务处理之前，您可以打印该报告来检查是否会正确生成日记帐事务处理。