集团公司间事务处理示例

• 公司 200 与公司 300 有联系，这两家公司属于不同的集团公司但都使用基本公司 250。
• 在公司 200 中，本公司集团公司间科目是集团公司间 300，而相关集团公司间科目是集团公司间 200。
• 将出差成本的采购发票输入到公司 200 中。该成本由公司 300 产生。金额为 5000。将该成本过帐到分类帐科目 412000 出差费用。

在公司 200 的应收帐款事务处理行中，输入集团公司间分类帐科目 300。由于集团公司间的设置，此时会启动一个进程，您可以在此进程中输入最终目标成本科目。在该进程中，输入公司 300 的 412000 出差费用。

公司 300 的过帐数据会存储在基本公司 250 中。

您必须：

• 在公司 200 中，定案原始过帐。
• 在公司 300 中，运行“过帐集团公司间事务处理 (tfgld2201m000)”进程。

LN 会在公司 300 中为您在“过帐集团公司间事务处理 (tfgld2201m000)”进程中输入的事务处理类型创建下列过帐：

• 借方：将 5000 记入科目 412000（出差费用）
• 贷方：将 5000 记入科目 200（集团公司间）