汇率和货币因子的转换规则

汇率/货币因子转换规则

货币汇率通常与金额和汇率生效日期一起存储在数据库中。如果货币和金额改变，还必须存储正确的新汇率、货币因子和生效日期。必须复制“以基本货币表示 ”复选框的设置（选中或清除）。

单一和相关货币系统的汇率登记与独立货币系统不同。因此，汇率/货币因子转换也不同。请参见“货币系统和公司结构”下面的“汇率登记”。

在外部转换期间，本币不改变，可以使用一种简单方法转换汇率和货币因子。因此，存在两个汇率/货币因子规则：

在所有情况下，在转换期间进行这些更改：

注意

在使用汇率/货币因子转换规则之前，必须转换本币金额。

为避免重估本币金额，通过新本币金额和相应的参考货币或事务处理货币金额来计算汇率和一起存储的新本币转换金额。

注意

如果无法计算汇率的原因是该金额以本币表示不可用，仅在以事务处理货币表示时可用，则为该金额存储在“CI 汇率 (tccri7100m000)”进程中输入的汇率。例如，尚未组合的发票金额无法以本币表示。

根据在“CI 汇率 (tccri7100m000)”进程中“以基本货币表示 ”复选框的设置，用其它金额除以一个金额。

根据货币初始化后的货币系统，执行不同的计算。

转换为单一或相关多货币系统
- 如果参考货币更改，则计算所有汇率。首先，计算事务处理金额和新参考货币之间的汇率。然后，如果是相关多货币系统，则计算参考货币金额和其它（新）本币之间的汇率，经济货币联盟 (EMU) 成员国货币和欧元之间的汇率除外：这种情况下，存储固定 CI 换算率。
- 如果相关多货币系统的参考货币不更改，则计算参考货币和其它新本币金额之间的汇率。
转换为独立多货币系统
采用在“CI 汇率 (tccri7100m000)”进程中定义的事务处理货币和新本币之间的汇率。
转换为标准多货币系统

首先，计算事务处理金额和新当地本币金额之间的汇率。然后，根据在 CI 群中定义的各换算法设置，要么采用事务处理货币和新报表本币之间的汇率，要么采用在“CI 汇率 (tccri7100m000)”进程中定义的新当地本币和新报表货币之间的汇率。

如果转换财务中的“运营管理”表、集成事务处理 (tfgld482) 或 FAM 表，则直接从事务处理货币换算报表金额和汇率。

注意

在使用汇率/货币因子（外部）转换规则之前，事务处理货币金额必须先转换为欧元。

经济货币联盟 (EMU) 成员国货币和欧元之间的汇率必须基于欧元。不允许使用反向汇率。因此，新计算的汇率基于事务处理货币，而非本币。