外部欧元初始化

仅支持欧元的外部货币初始化。无法将事务处理货币换算为欧元以外的其他货币。

外部欧元初始化用于将订单合同和服务订单的选定事务处理货币换算为欧元。外部欧元初始化后，仍要对合同和服务订单执行的财务事务处理会以欧元完成。

LN 中的外部转换和 LN 之前系统中的转换之间的差异是在 LN 中，不会转换未结采购和销售订单；这是因为在 LN 中，要转换的订单相关数据的复杂性大幅提高，在特定条件下数据损坏的风险大于之前的系统。一般的数据调节和特别的财务和运营管理数据在 LN 中都比以前控制得更好。此外，转换未结订单的业务需求并不那么迫切，因为在大部分情况下，订单的生命周期是有限的。请注意，外部初始化后，对于已经将其 EMU 货币更改为欧元的业务伙伴，会以新欧元货币生成/默认新订单。合同将进行转换，因为合同通常具有较长的生命周期。

要对业务伙伴的新订单和合同使用欧元，可以在同一个外部欧元初始化中，将业务伙伴的默认货币更改为欧元。如果业务伙伴想要对未来的订单和现有的合同使用欧元，则您必须为那些业务伙伴执行外部欧元初始化。

未结发票金额

法律规则和会计准则不允许您更改已登记采购和销售发票的货币或金额。因此，LN 不会在外部货币初始化期间更改开票以及财务数据库中的未结发票的金额。

外部货币初始化后，可以使用外部换算功能，来处理以 EMU 货币表示的未结发票。请参阅本章稍后部分的“财务中的外部欧元换算”。

换算价目表和价格表

可以对多个业务伙伴使用价目表和价格表。当对使用价格表或价目表的所有业务伙伴运行外部欧元初始化后，可以运行外部非业务伙伴相关的欧元初始化，以将价格表货币和价目表货币更改为欧元。

如果未对使用价格表或价目表所有业务伙伴运行外部欧元初始化，则可以复制价格表和价目表，并更改副本的货币。

改写银行付款文件

如果银行货币为 EMU 货币，则可以使用本国货币或欧元进行付款。如果使用银行文件向银行报告付款，则必须在进行外部欧元初始化后，将银行付款文件改写为以欧元而非 EMC 货币进行报告。

执行外部欧元初始化

执行欧元货币初始化的方式与“货币初始化处理”下针对内部货币初始化所述的方式相同。

本章介绍与内部货币初始化的不同以及仅适用于外部欧元初始化的附加信息。

先决条件

必须在换算群的每个公司内完成以下操作，才能执行外部欧元初始化：

1. 在“币种 (tcmcs0102m000)”进程中定义欧元货币。必须清除“经济货币联盟 (EMU) 成员国货币”复选框。
2. 确保公司在“公司 (tcemm1170m000)”进程中，将欧元定义为“转换货币”（自 LN FP5 起）或“欧元货币”（旧版中）。

外部转换类型

在“CI 群 (tccri7101s000)”进程中，可以选择两种类型的外部转换：

• “外部业务伙伴”

  转换链接到特定业务伙伴或一组业务伙伴的事务处理货币金额和货币。例如：

  • 未结合同
  • 业务伙伴货币和投保的贷方金额

• “外部非业务伙伴”

  转换未链接到任何业务伙伴的事务处理货币金额和货币，例如价格表货币。

适用于外部转换的换算群公司

LN 会针对内部货币初始化和外部欧元初始化生成相同的换算群公司。无法更改 LN 生成的换算群公司列表。因此，会针对换算群的所有公司，执行外部转换。

换算群事务处理货币

为外部转换创建换算群时，LN 会生成转换事务处理货币列表。它包括换算群的所有公司使用的所有货币。

从“CI 群 (tccri7501m000)”进程的相应菜单中选择“指定事务处理币种”，以启动“CI 公司群交易货币 (tccri7104m000)”进程。必须使用此进程，以指出对于每种货币，是否必须换算为欧元。

事务处理汇率

在“CI 汇率 (tccri7100m000)”进程中，必须定义 EMU 事务处理货币与欧元之间的货币汇率，如下所示：

• EMU 货币和欧元之间必须使用固定汇率。
• “基本货币”必须为欧元。
• “货币因子”必须是 1。
• 必须选中“以基本货币表示 ”复选框。

转换规则

在外部转换期间，以下转换规则可用于转换表：

• 事务处理币种
• 事务处理货币金额
• 汇率/货币因子（外部）
• DLL

如需更多信息，请参阅：“转换规则”。