控制模块中财务预算系统 (FBS) 的使用

可以使用财务预算系统 (FBS) 功能按分类帐科目或分帐或二者组合来登记、处理和监控计划所需的所有预算金额和数量。

公司的控制员执行自上而下预算。在财务预算系统 (FBS) 功能中，可以在科目级别或成本类型级别启动预算。在 Infor ERP LN 中，这种类型的预算称为“多元分帐预算”。在 Infor ERP LN 中，您可以同时运行这两个系统，以帮助控制员与成本中心经理或管理层协商预算。

使用财务预算系统功能所需的数据：

  • 分类帐科目和分帐
  • 货币
  • 定义属性的成本对象，如物料、仓库或项目
  • 制造项目
  • 成本价计算代码、成本构成、工序费率和附加费等基本成本价计算数据

设置财务预算系统的信息

  • 主数据：使用这些主数据可定义和修改静态数据：
    • 预算之间的预算货币和父子关系
    • 预算分配
    • 预算默认数据
    • 参考单位
    • 分级结构
    • 报表结构
    • 分类帐科目结构
    • 分类帐科目之间的相关性
  • 预算数据
    • 这些数据包括预算数据的维护，如金额、数量和/或绩效。目的是建立财务预算，与实际结果进行比较。
    • 可以针对分类帐科目或分帐执行预算。预算金额和数量按年度计划并细分为期段值。对于绩效相关的预算，系统会计算年度值的费率和附加费，并可集成到成本价计算 (CPR) 中。只有项目附加费会集成到项目控制系统 (PCS) 中。
  • 使用 Hyperion 联机分析处理 (OLAP) 进行分级分析
    • 此对象可用于将预算数据导出到 Hyperion 联机分析处理 (OLAP)，以便对单一分帐预算进行分级分析。也可以根据分类帐科目和分帐的多个分级结构来复查偏差分析结果。