关于本指南

本文档介绍了如何设置主数据（如付款和收款方式）、银行帐户以及用户特定的付款授权的流程。文档还会详细介绍如何使用电子银行对帐单、预估式收据结算和经常订单。

目标

本指南说明如何设置和使用现金管理。

具备的知识

如果您具有各种财务模块功能的基本知识，理解本文档会更加容易。

文档摘要

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