MT940 银行文件的分配
使用“MT940 银行文件的分配 (tfcmg5207m000)”进程可将 MT940 格式的银行文件分配至不同银行帐户的正确目录。
指定导入银行文件的目录。
如果单击“”,LN 会读取指定目录中每个银行文件的第一行,并尝试将 SWIFT 地址与“银行帐户”中定义的银行 SWIFT 代码相匹配。
如果找到正确的银行,LN 会将银行文件复制至在“银行帐户 (tfcmg0110s000)”进程的“电子银行对帐单文件路径”字段中为银行指定的目录中。
使用“MT940 银行文件的分配 (tfcmg5207m000)”进程可将 MT940 格式的银行文件分配至不同银行帐户的正确目录。
指定导入银行文件的目录。
如果单击“”,LN 会读取指定目录中每个银行文件的第一行,并尝试将 SWIFT 地址与“银行帐户”中定义的银行 SWIFT 代码相匹配。
如果找到正确的银行,LN 会将银行文件复制至在“银行帐户 (tfcmg0110s000)”进程的“电子银行对帐单文件路径”字段中为银行指定的目录中。