人工银行事务处理

可以人工创建银行事务处理。使用“银行事务处理 (tfcmg2500m000)”进程，可以处理以下银行事务处理。要启动此进程，您必须在“事务处理输入 (tfgld1140m000)”进程中选择“现金”事务处理类型。

• 收款事务处理

  必须在“事务处理类型”字段中选择“收款事务处理”选项才能处理客户收款以及贷方票据的付款。

• 付款事务处理

  必须在“事务处理类型”字段中选择“付款事务处理”选项才能处理供应商付款以及贷方票据的收款。

• 未分配付款

  必须选择“未分配付款”选项才能处理未链接至发票编号的未分配付款金额。可以使用以下进程稍后将这些付款指定给发票：

  • “将预/未分配收款指定给发票 (tfcmg2131s000)”
  • “指定发票的未分配/预付款 (tfcmg2106s000)”

• 未分配收款

  选择“未分配收款”选项可以处理未链接至发票编号的未分配收款金额。可以使用以下进程稍后将这些收款指定给发票：

  • “将预/未分配收款指定给发票 (tfcmg2130s000)”
  • “指定发票的未分配/预收款 (tfcmg2105s000)”

• 预付款

  选择“预付款”可以处理尚未收到发票的预付款。可以在“指定发票的未分配/预付款 (tfcmg2106s000)” 进程中将预付款（部分）分配给发票。

  也可以使用以下进程稍后将这些付款指定给发票：

  • “将预/未分配收款指定给发票 (tfcmg2131s000)”
  • “指定发票的未分配/预付款 (tfcmg2106s000)”

• 如果在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)”进程中选中“允许预付款类别”复选框，而且过帐方式为“预付款”，则必须选择预付款类别。

• 预收款

  选择“预收款”选项可以处理预收款。可以在“指定发票的未分配/预收款 (tfcmg2105s000)” 进程中将预收款（部分）分配给发票。

  您还可以稍后分配这些收款，方法是选择属于“现金”类别的事务处理类型，相链接的进程如下：

  • “将预/未分配收款指定给发票 (tfcmg2130s000)”
  • “指定发票的未分配/预收款 (tfcmg2105s000)”

• 日记帐

  选择“日记帐”选项可以处理公司间事务处理或创建抵销分录。

• 收款或付款调节

  选择“收款调节”或“支付调节”选项可以调节预期收款。可以从“调节预期付/收款 (tfcmg2102s000)”进程中选择收款。

如果在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)”进程中选中“允许预付款类别”复选框，而且过帐方式为“预付款”，则必须选择预付款类别。