现金管理中的其它设置

必须在现金管理中进行的某些其它设置如下：

• 按银行/付款方式列出的数据

  在“按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000)”进程中定义选定银行和付款/收款方式的默认值。可以定义付款或收款方式的默认值，如“预期付款/收款事务处理类型”、“预期付款/收款总帐科目”和“付/收款文件路径”。

• 自动处理默认值

  在“按银行/付款收款方式列出的自动处理默认数据 (tfcmg1191m000)”进程中定义针对选定的银行和付款方式的供应商付款默认值。在不中断的付款运行过程中，付款处理不会停下来要求提供用户信息，而是使用在此进程中维护的默认值。处理付款/直接借记方式时也可以使用这些值。请参见：自动或不中断的付款处理和付款处理。

• 按税码列出的税金扣除额过帐数据

  指定必须在“按税码列出的税金扣除额过帐数据 (tfcmg0150m000)”进程中过帐税金调整的分类科目。对于每个按国别列出的税码，可以指定税金调整分类科目。

• 付款类型

  在“付款类型 (tfcmg0504m000)”进程中，可以定义用于北欧银行文件和报表的代码。请参见：付款原因。

• 事务处理序号代码

  在“事务处理序号 (tfcmg0513m000)”进程中定义序号代码，并复查上次使用的事务处理序号和顺序控制编号。您可以在“银行分行 (tfcmg0511m000)”进程中使用选定银行的序号代码。

  对事务处理顺序进行编号，有以下两个重要目的：

  • 防止未经授权的数据更改。
  • 防止重复发送支付委托书。