商业票据背书
可以进行含追索权和不含追索权背书。背书含追索权的商业票据时,如果客户无法支付时,公司有义务向供应商付款。如果背书不含追索权的商业票据,则公司没有义务向供应商付款。
注意
执行背书处理之前,请在“商业票据类型 (tfcmg0516m000)”进程中选中“具追索权的贴现/背书”复选框,然后在“付/收款方式 (tfcmg0140s000)”进程中选择“单据背书 ”步骤。
创建直接借记通知单并生成应收商业票据之后,可以复查应收商业票据以及处理初始商业票据步骤。
要背书商业票据,请完成下列步骤:
“处理应收商业票据 (tfcmg4226m000)”
选择收款方式并设置“原步骤”(已经处理过的步骤)和“下一步”字段。例如,可以在 “原步骤”字段中选择“收到单据”,在“下一步”字段中选择“单据背书”。单击“”按钮。“选定的待处理应收商业票据 (tfcmg4526m000)” 进程将打开。“选定的待处理应收商业票据 (tfcmg4526m000)”
选中“更新状态”复选框,并单击相应菜单上的“背书”选项可将商业票据背书至供应商。“背书至发票开具方业务伙伴 (tfcmg4528m000)”将启动。“背书至发票开具方业务伙伴 (tfcmg4528m000)”
选择发票开具方业务伙伴。单击确定按钮,“过帐数据 (tfcmg1258m000)”进程将打开。“过帐数据 (tfcmg1258m000)”
单击“”可创建商业票据步骤分类过帐。“用于背书的采购发票 (tfcmg4529m000)” 进程将打开。“用于背书的采购发票 (tfcmg4529m000)”
复查可以为指定的发票开具方业务伙伴背书的采购发票。在相应菜单上,
- 单击“自动指定”选项可将商业票据收款金额分配给选定的发票,或
- 单击“处理分配”选项可处理分配的金额。
“应收商业票据 (tfcmg4525m000)”
复查商业票据的状态是否设置为“背书”。如果商业票据背书为不含追索权,状态会更新为“结算”。在相应菜单上,选择“”选项可打开“背书应收商业票据的付款通知单行详细资料 (tfcmg4525m200)”进程。“背书应收商业票据的付款通知单行详细资料 (tfcmg4525m200)”
复查分配给应收商业票据的采购发票。
可在“应收商业票据 (tfcmg4125s000)”进程的“处理明细 - 1”标签中查看“背书明细”。