商业票据背书

可以进行含追索权和不含追索权背书。背书含追索权的商业票据时,如果客户无法支付时,公司有义务向供应商付款。如果背书不含追索权的商业票据,则公司没有义务向供应商付款。

注意

执行背书处理之前,请在商业票据类型 (tfcmg0516m000)进程中选中具追索权的贴现/背书复选框,然后在付/收款方式 (tfcmg0140s000)进程中选择单据背书 步骤。

创建直接借记通知单并生成应收商业票据之后,可以复查应收商业票据以及处理初始商业票据步骤。

要背书商业票据,请完成下列步骤:

  1. 处理应收商业票据 (tfcmg4226m000)

    选择收款方式并设置原步骤(已经处理过的步骤)和下一步字段。例如,可以在 原步骤字段中选择收到单据,在下一步字段中选择单据背书。单击处理按钮。选定的待处理应收商业票据 (tfcmg4526m000) 进程将打开。
  2. 选定的待处理应收商业票据 (tfcmg4526m000)

    选中更新状态复选框,并单击相应菜单上的背书选项可将商业票据背书至供应商。背书至发票开具方业务伙伴 (tfcmg4528m000)将启动。
  3. 背书至发票开具方业务伙伴 (tfcmg4528m000)

    选择发票开具方业务伙伴。单击确定按钮,过帐数据 (tfcmg1258m000)进程将打开。
  4. 过帐数据 (tfcmg1258m000)

    单击过帐可创建商业票据步骤分类过帐。用于背书的采购发票 (tfcmg4529m000) 进程将打开。
  5. 用于背书的采购发票 (tfcmg4529m000)

    复查可以为指定的发票开具方业务伙伴背书的采购发票。

    相应菜单上,

    • 单击自动指定选项可将商业票据收款金额分配给选定的发票,或
    • 单击处理分配选项可处理分配的金额。
    必须指定付款方式以继续处理。处理完成之后,请在应收商业票据 (tfcmg4525m000)进程中复查状态。
  6. 应收商业票据 (tfcmg4525m000)

    复查商业票据的状态是否设置为背书。如果商业票据背书为不含追索权,状态会更新为结算。在相应菜单上,选择背书应收商业票据的付款通知单行详细资料选项可打开背书应收商业票据的付款通知单行详细资料 (tfcmg4525m200)进程。
  7. 背书应收商业票据的付款通知单行详细资料 (tfcmg4525m200)

    复查分配给应收商业票据的采购发票。

可在应收商业票据 (tfcmg4125s000)进程的处理明细 - 1标签中查看背书明细