简介

现金管理可以通过处理所有现金和银行事务处理、收集客户付款行为统计信息以及生成现金流量预测以分析资金要求来帮助组织管理现金流量。

必须先设置在公用数据管理子系统中维护的特定数据，例如业务伙伴和付款条款，然后才能使用现金管理。必须在现金管理中维护静态数据，例如参数设置、银行帐户和付款方式。

分类帐科目、分帐类型和代码、事务处理类型以及期间等所有财务事务处理使用的信息必须在总帐中定义。当应收帐款模块中的事务处理完成或定案后，应付帐款模块、现金管理、总帐金额将会更新。

现金管理提供了下列功能：

• 可以选择应付帐款模块和现金管理中的应付款的未结款项生成银行汇票、支票或电子付款文件，以结算这些未结款项。
• 可以根据预定义的计划维护和支付经常订单。经常订单可以是稍后可以关联到采购发票或分类科目的成本事务处理或预付款。
• 您可以在现金管理中生成直接借记通知，以选择和结算应收帐款模块中应结算的未结款项。
• 收到电子银行对帐单之后，可以导入然后根据销售和采购未结款项进行匹配。
• 可以生成在美国针对年度特定付款类型所使用的 1099-MISC 报表或文件。
• 可以根据采购发票、销售发票、订单和统计信息生成现金流量预测，以评估组织的流动资金状况。
• 可以计算与付款方业务伙伴付款行为有关的统计数据，例如平均逾期天数和平均付款天数。