付款过程

要人工处理付款，请使用以下进程：

• “付/收款方式 (tfcmg0540m000)”

  必须设置付款方式。您可以将付款方式链接至发票，以确定发票的支付方式。

• “银行帐户 (tfcmg0510m000)”

  必须设置银行帐户。处理对业务伙伴的付款和业务伙伴的付款都需要银行帐户。

• “按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0545m000)”

  可以使用此进程定义付款方式和银行帐户的组合。这些组合可以确定使用特定银行的付款在财务记录中的处理方式。还必须定义分类科目。此外，每个采购发票还必须链接一种付款方式。

• “选择付款发票 (tfcmg1220m000)”

  可以使用此进程中的自动选择程序选择应付款的采购发票。有若干选项可用于选择应付帐款模块中的未结发票应收的采购发票。

• “付款通知单 (tfcmg1609m000)”

  生成的付款通知单列表必须经过审计。在启动最终付款过程之前，可以进行更改。

• “处理付款 (tfcmg1240m000)”

  • 在最终过程中，将由供应商为到期的采购发票创建单独的付款行。
  • 付款的相关优先权也会指定给银行。如果出现任何错误，LN 会打印指明要采取的措施的错误列表。
  • 输入数据之后，LN 会打印银行汇票或支票，或者创建电子银行文件。
  • 预期付款会被过帐至付款方式和银行帐户组合指定的分类科目。此外，还会更新应付帐款模块中的未结发票。
  • 预期付款会发送至要扣除付款的银行。银行处理完付款之后，您会收到一张银行对帐单。

• “事务处理 (tfgld1101m000)”

  可以使用此进程根据“调节预期付/收款 (tfcmg2102s000)”进程中的银行对帐单上的信息更新 LN 中的数据。

• “银行事务处理 (tfcmg2500m000)”

  可以使用此进程处理银行事务处理。

• “调节预期付/收款 (tfcmg2102s000)”

  您可以调节由银行处理的预期单据。将事务处理类型设置为“现金”进行调节处理。LN 会冲销以前执行付款时处理的过帐。显示在分类科目中的银行余额会减少。此外，还会更新应付帐款模块中的未结发票，并将支付发票。链接至采购发票的现金单据和发票中的未结余额都会设置为 0。

• “定案日记帐编号 (tfgld1519m000)”

  您可以使用此进程定案财务事务处理。此时分类历史记录和分帐历史记录都会关闭。