人工预期收款

您也可以人工执行预期收款。要人工处理预期收款，请使用下列进程。

• “事务处理类型 (tfgld0511m000)”

  您必须定义事务处理类型，还必须输入“预期收款 (tfcmg2111s000)”作为主进程以及“预期收款（明细） (tfcmg2117s000)”作为第二进程。

• “事务处理输入 (tfgld1140m000)”

  必须输入预期收款事务处理类型，以及使用事务处理类别设置为“现金”的事务处理类型。

• “预期收款 (tfcmg2111s000)”

  可以人工选择销售发票以获得现金收据。必须输入适用于预期收款的银行帐户和付款方式。还必须输入收款事务处理总额。

• “预期收款（明细） (tfcmg2117s000)”

  您可以输入预期收款金额的详细资料。

• “预期付款状态 (tfcmg2512m000)”

  当付款方式中定义了多个过帐步骤时可以跟踪预期收款的状态。通过将收款状态更改为与直接借记过程中的后一步骤相关联的收款状态，可以创建新的过帐，但必须过帐至总帐。

• “调节预期付/收款 (tfcmg2102s000)”

  您可以调节由银行处理的预期收款。必须使用附加到在“预期收款 (tfcmg2111s000)”进程中定义的银行帐户的事务处理类型。