现金预测

确定任何指定时间的公司流动资金状况是非常重要的。根据此状况，公司可以决定是否需要通过贷款来改善短期形势。此外，公司还必须了解是否存在任何现金盈余，这样就可以用高于正常银行帐户提供的利率进行基金投资。

只能在了解资产和债务（例如，销售和采购发票）和未来资产和债务（例如，采购订单和销售报价单）基础上准备预测。

可以使用“更新现金预测 (tfcmg3210m000)”进程并根据下列数据计算预测：

  • 人工发票和利息发票

    LN 会根据付款计划或下列其中一个选项确定预期付款日期：
    • 到期日：该日期在“付款方业务伙伴 (tccom4114s000)”进程 >“支付信息”标签 >“延期天数”字段中定义。
    • 预期付款日期：在“销售发票付款日期 (tfcmg3110m000)”>“额外天数”字段中人工指定该日期。
    • 平均收款期间：平均收款期间添加到发票日期，并在“更新付款方业务伙伴统计数据 (tfcmg3200m000)”进程中计算。
    如果无任何付款计划可供使用，则可以根据清偿日期选择人工发票和利息发票。

  • 销售发票

    销售发票预测收款日期可以是下列其中一个日期：
    • 到期日：该日期在“付款方业务伙伴 (tccom4114s000)”进程 >“支付信息”标签 >“延期天数”字段中定义。
    • 预期付款日期：在“销售发票付款日期 (tfcmg3110m000)”>“额外天数”字段中人工指定该日期。
    • 平均收款期间：平均收款期间添加到发票日期，并在“更新付款方业务伙伴统计数据 (tfcmg3200m000)”进程中计算。

    • 可疑销售发票

      使用“可疑销售发票 (tfacr2140m000)”进程设置为可疑的发票可以从现金预测计算中排除。

    • 问题销售发票

      链接到“问题/原因 (tfacr0120m000)”进程中“问题代码/原因代码”代码的发票可以从现金预测计算中排除。

  • 销售订单

    现金预测的清偿日期根据指定的交货日期计算，其它情况下，使用订单中指定的“计划交货日期 ”。此外，也会使用“付款方业务伙伴 (tccom4114s000)”进程 >“支付信息”标签 >“延期天数”字段中指定的期间。

  • 项目订单

    LN 会考虑未结算项目的分期付款。这种情况下会使用计划发票日期，或者是当前日期加上发票（第一张发票）或业务伙伴的付款条款规定天数。如果不存在付款条款，则在当前日期基础上加上 30 天。

  • 销售报价单

    计划交货日期加上付款条款规定天数（可以从业务伙伴数据中检索）可作为要使用的清偿日期。销售报价单具有单独的成功率。如果报价单的成功率大于或等于所输入的成功率，则考虑该报价单。而绝不会考虑替代报价单。

  • 采购发票

    • 付款日期根据下列其中一个选项计算：

      • 到期日：该日期在“付款方业务伙伴 (tccom4114s000)”进程 >“支付信息”标签 >“延期天数”字段中定义。
      • 预期付款日期：在“采购发票付款日期 (tfcmg3111m000)”>“额外天数”字段中人工指定该日期。
      • 平均收款期间：平均收款期间添加到发票日期，并在“更新收款方业务伙伴统计数据 (tfcmg3202m000)”进程中计算。
      • 折扣日期：该日期在付款条款中指定。

      • 冻结的采购发票

        链接到“冻结原因 (tfacp0120m000)”进程中“冻结原因”的发票也可以从现金预测计算中排除。

  • 已登记发票

    • 付款日期根据下列其中一个选项计算：

      • 到期日：该日期在“付款方业务伙伴 (tccom4114s000)”进程 >“支付信息”标签 >“延期天数”字段中定义。
      • 预期付款日期：在“采购发票付款日期 (tfcmg3111m000)”>“额外天数”字段中人工指定该日期。
      • 平均收款期间：平均收款期间添加到发票日期，并在“更新收款方业务伙伴统计数据 (tfcmg3202m000)”进程中计算。
      • 折扣日期：该日期在付款条款中指定。

  • 采购订单

    要计算清偿日期，请使用以下某个选项。
    • 确认的交货日期
    • 交货日期
    • 当前计划交货日期
    • 计划交货日期：订单中定义的“付款条款”会添加到计划交货日期，其它情况下，会使用“发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000)”进程中定义的“付款条款”。

  • 经常订单

    清偿日期按如下方式定义：

    • 定期付款：经常订单付款计划中的计划付款日期。
    • 一次性付款：经常订单中的计划付款日期。“”注意：此外，这两种日期都要加上收款方业务伙伴数据中的额外天数。

  • 请购单

    要定义请购单清偿日期，请使用“申请日期”。也可以使用“发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000)”进程中定义的“付款条款”。

  • 预算

    如果必须为上述未提到的其它事务处理进行未来付款或收款，那么可以设置特定预算并为该预算添加杂项事务处理。示例：工资、应付税或未来投资。

    必须按如下方式计算事务处理：

    • 资产负债表科目中的借方余额作为收款计算。
    • 资产负债表科目中的贷方余额作为付款计算。
    • 损益科目中的借方余额作为付款计算。
    • 损益科目中的贷方余额作为收款计算。
    为了将预算金额指定至清偿日期，LN 会通过考虑“付款日期”字段，来自动生成预算现金预测期间。特定期间的所有预算数据都会添加到 LN 生成的清偿期间内。

指在将来某个日期预计持有的现金量。在所有期间之间，收款时当前现金金额会增加，付款时当前现金金额会减少。