将银行帐户指定到不中断的现金处理

对于不中断的付款或直接借记处理，LN 会按以下顺序搜索每个事务处理的银行帐户：

1. 在“收款方业务伙伴 (tccom4124s000)”进程或“付款方业务伙伴 (tccom4114s000)”进程中的“银行帐户”字段中选择的银行帐户。
2. 在“付款通知单行 (tfcmg1101m000)”进程中选择的银行帐户。
3. 由银行分配处理产生的银行帐户。如需详细资料，请参阅银行分配。

4. 符合以下条件的银行帐户：

   • 银行货币等于事务处理币种。
   • 银行地址中的国家等于业务伙伴地址中的国家。

5. 在业务伙伴国家中的银行帐户。

6. 在其它国家中的银行帐户，该银行帐户允许使用其它货币。

   如果在步骤 3、4 和 5 中找到多个银行帐户，则 LN 会选择在“银行帐户 (tfcmg0110s000)”进程中指定了最高优先级的银行帐户。

7. 在“按银行/付款收款方式列出的自动处理默认数据 (tfcmg1191m000)”进程中选择的进行付款或收款处理的银行帐户。
8. 在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)”进程的“支付款项的银行帐户”或“直接借记的银行帐户”字段中选择的银行帐户。

如果未找到任何银行帐户，则银行帐户字段保留为空，而且 LN 无法处理事务处理。LN 将事务处理移动到单独的批，此批可在解决错误后进行处理。