现金管理中的付款授权 – 设置

要在现金管理中设置付款授权，请在“付款授权 (tfcmg1100m000)”进程中设置以下数据：

1. 授权数据

   指定用户可支付给收款方业务伙伴的最大金额。
2. 指定可为非发票相关自由付款（如预付款和未分配付款、经常订单和现金事务处理）支付的最大金额，或选中“自由付款的最大金额”复选框提供支付自由付款的完全授权。
3. 指定可为银行成本支付的最大金额，或选中“银行成本的最大金额”复选框提供支付银行成本的完全授权。
4. 在“付款差额的最大正额”字段中指定可为正额支付的最大金额，或在“付款差额的最大负额”字段中指定可为付款差额支付的最大负额，或者选中“付款差额的完全授权”复选框以提供支付付款差额的完全授权。
5. 设置付款和直接借记的用户种类。在“付款的用户种类”和“直接借记的用户种类”字段中选择“普通用户”或“超级用户”。
6. 指定用户可以核准付款批或直接借记批的最大金额。指定“付款批核准金额”和“直接借记批核准金额”字段中的金额。
7. 设置授权，以核准由同一个用户创建的付款批或直接借记批或由其他用户创建的批。在“直接借记批核准”和“付款批核准”字段中，选择以下某个选项：
   • “有权访问所有批”
   • “有权访问其他人的批”
   • “有权访问自己的批”
   • “未授权”

8. 付款差额容限

   指定付款差额的默认容限金额或百分比。