标准和协商的银行手续费 - 设置

“现金管理参数 (tfcmg0100s000)”

在“已扣除银行手续费”下，输入下列字段：

• “已扣除银行手续费科目”
• “期中扣除银行手续费科目”
• “期中扣除银行手续费税务科目”

“”注意：VAT 的分类帐科目由“银行手续费 (tfcmg0120m000)”进程中指定的税码决定。“采购税”的分类帐科目用于从给供应商的付款中扣除的金额。

“银行分行 (tfcmg0511m000)”

1. 对于在“银行帐户 (tfcmg0510m000)”和“收款方业务伙伴列出的银行帐号 (tccom4125s000)”进程中使用的银行分行，请输入“国内银行标识”字段。

   日本所要求的银行标识包含 7 个字符：

   • 前四个字符为银行代码。
   • 后三个字符为分行代码。
2. 选择通过其转帐付款的银行分行，然后单击相应菜单上的“银行手续费”。“银行手续费 (tfcmg0120m000)” 进程将启动。

“银行手续费 (tfcmg0120m000)”

根据需要，针对“转帐方式”和转帐金额定义（协商的）银行手续费。

“收款方业务伙伴 (tccom4124s000)”

对于日本的业务伙伴，确保选中“支付信息”标签上的供应商承担银行手续费。

“收款方业务伙伴列出的银行帐号 (tccom4125s000)”

针对同一业务伙伴，将银行成本设置为“接收人支付成本”或“接收人支付协商成本”。

（在“付款通知单 (tfcmg1609m000)”进程中，此值将作为默认值使用。）