现金流量对帐单

现金流量对帐单提供了有关现金流量历史记录的信息。这种对帐单概括说明了现金的来源和用途，用于评估公司承担短期债务的能力。在某些国家，必须定期向税务机关提交现金流量对帐单。

使用原因代码可区分现金的不同来源和用途。在维护或查看现金事务处理的进程中，可以输入或查看现金流量原因。在现金流量对帐单上，现金流量事务处理会按现金流量原因分组。

LN 会按年度维护现金流量事务处理的期初余额。可以在“期初余额现金流量 (tfgld2118m000)”进程中，根据需要人工输入期初余额。

为了定义现金流量对帐单，请将现金流量原因组合为现金流量原因组。然后，将现金流量原因组组合为父现金流量原因组。一个现金流量对帐单可包含一个或多个父现金流量原因组。

在现金流量对帐单上，LN 会打印每个父现金流量原因组的总额和每个子现金流量原因组的小计。

示例

在多财务公司结构中，财务集团公司中的所有公司必须共享与现金流量原因和现金流量对帐单相关的表。

若要查看现金流量历史记录和基本事务处理，可以在财务报表模块中创建财务报表，而在此财务报表中，现金流量原因可链接至特定现金流量报表科目。