Z4 报表设置

要设置 Z4 报表，请按照以下顺序使用进程：

1. “现金管理参数 (tfcmg0500m000)”

   在“报表期”标签上，启用 Z4 报表：

   1. 在“Z4 报告适用”字段中，选择适当的报表选项：

      • “付款”
      • “收款”
      • “付款和收款”

      “”注意：如果此字段的值为“不适用”，则与 Z4 报表相关的字段不会在此设置程序中提及的其它进程中显示。

   2. 在“Z4 报告最小金额”字段中，指定必须将多少金额之上的付款金额包含在 Z4 报表中。

2. “付款组原因 (tfcmg0528m000)”

   确保存在付款组原因。

3. “付款原因 (tfcmg0130m000)”

   将付款组原因链接至付款原因。选中“Z4 需要”复选框（可选）。

4. “付款方业务伙伴付款原因 (tccom4116m000)”

   将付款原因链接至付款方业务伙伴：

   1. 从“付款方业务伙伴 (tccom4114s000)”进程的相应菜单中选择“详细资料”。
   2. 在“付款方业务伙伴付款原因 (tccom4116m000)”进程中，选择链接至付款组原因的付款原因。
   3. 返回到“付款方业务伙伴 (tccom4114s000)”进程中，单击确定。