Z4 报表设置
要设置 Z4 报表,请按照以下顺序使用进程:
“现金管理参数 (tfcmg0500m000)”
在“报表期”标签上,启用 Z4 报表:
-
在“Z4 报告适用”字段中,选择适当的报表选项:
- “付款”
- “收款”
- “付款和收款”
“”注意:如果此字段的值为“不适用”,则与 Z4 报表相关的字段不会在此设置程序中提及的其它进程中显示。
- 在“Z4 报告最小金额”字段中,指定必须将多少金额之上的付款金额包含在 Z4 报表中。
-
“付款组原因 (tfcmg0528m000)”
确保存在付款组原因。“付款原因 (tfcmg0130m000)”
将付款组原因链接至付款原因。选中“Z4 需要”复选框(可选)。“付款方业务伙伴付款原因 (tccom4116m000)”
将付款原因链接至付款方业务伙伴:
- 从“付款方业务伙伴 (tccom4114s000)”进程的相应菜单中选择“”。
- 在“付款方业务伙伴付款原因 (tccom4116m000)”进程中,选择链接至付款组原因的付款原因。
- 返回到“付款方业务伙伴 (tccom4114s000)”进程中,单击确定。