自动或不中断的付款处理

您可以将付款处理作为无用户干预的不中断付款运行来执行。这样，您可以将付款处理作为批作业在夜间运行。

在不中断付款处理中，LN 会自动执行下列操作：

• 如果未运行“处理付款 (tfcmg1240m000)”进程，则会组合付款
• 为付款批指定银行
• 审计付款
• 创建付款单
• 打印汇款通知单
• 过帐付款

从当前批中删除出现错误的发票并将这些发票放入新批中。

设置不中断付款处理

不中断的付款处理要设置自动付款，请使用以下进程：

• “自动处理默认数据 (tfcmg1190m000)”

  定义要在自动处理过程中使用的默认处理值。从相应菜单中选择“按银行/付款方式列出的默认数据”以启动“按银行/付款收款方式列出的自动处理默认数据 (tfcmg1191m000)”进程。

• “按银行/付款收款方式列出的自动处理默认数据 (tfcmg1191m000)”

  对于每组默认处理值，都会定义在自动处理过程中要使用的默认银行详细资料。

• “现金管理参数 (tfcmg0100s000)”

  选中“选择付款方式后调用付款处理程序”复选框。在“付款处理默认标识”字段中，选择来自“自动处理默认数据 (tfcmg1190m000)”进程的默认处理标识。

• “付款授权 (tfcmg1100m000)”

  如果选中了“现金管理参数 (tfcmg0100s000)”进程中的“付款批核准”复选框，则必须授权多个用户核准付款批。

  如果启动不中断付款处理的用户已获得可核准付款批的授权，则 LN 会自动将批设置为已核准。

执行不中断付款处理

要启动不中断付款处理，请使用以下进程之一：

• “选择付款发票 (tfcmg1220m000)”

  输入要处理发票的选择标准，然后选中“不中断的付款运行”复选框。在“付款处理默认标识”字段中，输入付款处理标识或接受默认值。然后单击“选择”。

• “处理付款 (tfcmg1240m000)”

  如果清除了“选择付款发票 (tfcmg1220m000)”进程中的“不中断的付款运行”复选框，则可以使用此进程组合批和输入银行帐户。如果选中了“现金管理参数 (tfcmg0100s000)”进程中的“选择付款方式后调用付款处理程序”复选框，则 LN 会自动处理组合的批。

处理完成后，可以使用“例外错误 (tfcmg1592m000)”进程查看在不中断付款运行过程中不能组合和不能过帐的事务处理。纠正错误后，您可以处理新批。

为了防止“例外错误 (tfcmg192)”表占用太多空间，您可以定期运行“删除例外错误 (tfcmg1292m000)”进程。