不中断的直接借记处理
设置不中断的直接借记处理
要设置自动直接借记,请使用下列进程:
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“自动处理默认数据 (tfcmg1190m000)”
定义要在自动处理过程中使用的默认处理值。单击相应菜单上的“”可启动“按银行/付款收款方式列出的自动处理默认数据 (tfcmg1191m000)”进程。 -
“按银行/付款收款方式列出的自动处理默认数据 (tfcmg1191m000)”
对于每组默认处理值,都会定义在自动处理过程中要使用的默认银行详细资料。 -
“现金管理参数 (tfcmg0100s000)”
选中“选择直接借记后调用直接借记处理程序”复选框,然后在“直接借记处理默认标识”字段中输入一个值。 -
“付款授权 (tfcmg1100m000)”
如果您选中了“现金管理参数 (tfcmg0100s000)”进程中的“直接借记批核准”复选框,则必须授权多个用户核准直接借记批。
处理自动直接借记
要处理自动直接借记,请按下列顺序使用进程:
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“选择直接借记发票 (tfcmg4220m000)”
选中“不中断的数据字典运行”复选框。根据需要更改“直接借记处理默认标识”字段的值。
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“处理直接借记 (tfcmg4240m000)”
如果清除了“选择直接借记发票 (tfcmg4220m000)”进程中的“不中断的数据字典运行”复选框,则可以使用此进程组合批和输入银行帐户。如果选中了“现金管理参数 (tfcmg0100s000)”进程中的“选择直接借记后调用直接借记处理程序”复选框,则 LN 会自动处理组合的批。
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“例外错误 (tfcmg4592m000)”
处理完成后,可以使用“例外错误 (tfcmg4592m000)”进程查看在不中断付款运行过程中不能组合和不能过帐的事务处理。纠正错误后,您可以处理新批。 -
“打印例外错误 (tfcmg4492m000)”
根据需要,打印无法处理的批行的报告。
为了防止“收款例外错误 (tfcmg492)”表占用太多空间,您可以定期运行“删除例外错误 (tfcmg4292m000)”进程。