付款原因

注意

将以外币付款的理由添加到银行文件中的需求也可能适用于除北欧以外的其它国家/地区。

设置北欧银行文件要设置北欧银行文件的处理，请按下列顺序使用进程：

“通用公司数据 (tccom0102s000)”
在“会计标识 ”字段中输入您的会计编号。
“现金管理参数 (tfcmg0100s000)”
在“银行文件设置”组框中执行下列操作：
- 选中“使用事务处理序号”复选框。
- 选中“外汇付款原因”复选框。
“收款方业务伙伴列出的银行帐号 (tccom4125s000)”
在“银行成本”字段中定义将支付银行成本的一方。
“付款类型 (tfcmg0504m000)”
为每种付款类型定义一个代码。
“付/收款方式 (tfcmg0140s000)”
定义付款方式并输入付款类型。在“付（收）款报告组”字段中，输入提供您为其定义付款方式的银行的银行文件格式的报告组。如果要将付款方式用于外币付款，请选中“添加外汇付款原因”复选框。
“付款原因 (tfcmg0130m000)”
为外币付款定义原因代码，并选中“使用附加说明 ”复选框。在相应菜单中选择付款原因，单击“附加说明”以启动“按原因列出的附加说明 (tfcmg0131m000)”进程。
“按原因列出的附加说明 (tfcmg0131m000)”
定义外币付款原因的附加说明。
“银行帐户 (tfcmg0110s000)”
输入在银行的客户代码扩展码、您的银行分行的代码以及您的部门在银行使用的部门代码。
“事务处理序号 (tfcmg0513m000)”
如果需要事务处理序号，请定义每个银行的事务处理所使用的事务处理序号组。
“银行分行 (tfcmg0511m000)”
定义银行的详细资料，并提供您在银行的客户代码以及银行的 SWIFT 代码。如果需要事务处理序号，则在“序号”字段中选择每个银行的事务处理所使用的事务处理序号组。
“付款授权 (tfcmg1100m000)”
为银行文件输入您的付款人的标识。