处理应收商业票据

处理应收商业票据

要处理应收商业票据，请使用以下进程：

1. “直接借记通知单 (tfcmg4609m000)”

   在“直接借记通知单 (tfcmg4509m000)”进程中创建新直接借记批，这会启动“直接借记通知单 (tfcmg4609m000)”进程。设置“通知单类型”字段并在“单据”字段中指定发票编号。金额明细为默认值。在“直接借记通知行 (tfcmg4101m000)”（附属）进程的“银行详细资料”标签上，选择付/收款方式。保存更改并核准批。

2. “生成应收商业票据 (tfcmg4225m000)”

   指定在“直接借记通知单 (tfcmg4609m000)”进程中创建的批号，然后单击“生成”以生成应收商业票据。

3. “应收商业票据 (tfcmg4525m000)”

   复查在“应收商业票据编号”字段中生成的应收商业票据，并将“应收商业票据状态”设置为“未结”。选择相应菜单上的“过帐应收商业票据”，为第一个商业票据步骤创建过帐。“过帐数据 (tfcmg1258m000)” 进程将打开。

4. “过帐数据 (tfcmg1258m000)”

   选择“过帐”为商业票据步骤创建过帐。在“应收商业票据 (tfcmg4525m000)”进程中，“应收商业票据状态”更新为“收到”状态。

5. “处理应收商业票据 (tfcmg4226m000)”

   选择收款方式并设置“原步骤”（已处理过的步骤）和“下一步”字段中的下一个商业票据步骤，然后选择“处理”以处理商业票据。

6. “选定的待处理应收商业票据 (tfcmg4526m000)”

   复查准备处理的应收商业票据。选中“更新状态”复选框并选择相应菜单上的“处理”，处理选定的应收商业票据。

7. “过帐数据 (tfcmg1258m000)”

   单击“过帐”为执行的商业票据步骤创建过帐。在“应收商业票据 (tfcmg4525m000)”进程中，“应收商业票据状态”更新为当前选定的状态。例如，状态更改为“发送至银行进行贴现”。
8. 重复上述步骤 5、6、7，直到“应收商业票据 (tfcmg4525m000)”中的“应收商业票据状态”设置为“结算”为止。

9. “删除已结算的应收商业票据 (tfcmg4225m001)”

   选择“删除”删除选定的商业票据范围。“应收商业票据状态”设置为“结算”、“已取消”、“拒付”或“作废”的商业票据将被删除，链接至这些商业票据的文档也将被删除。