设置应收商业票据
要设置应收商业票据处理，请按下列顺序使用进程：
“现金管理参数 (tfcmg0100s000)”
在“商业票据”标签上，输入下列数据：
- 选中“商业票据”复选框。
- 定义商业票据可以生成的最小金额，以及用于生成和人工输入的应付商业票据和应收商业票据的编号组。
- 如果要按部门按业务伙伴生成商业票据余额的报表，请选中“商业票据的会计部门”复选框。
“付款方业务伙伴 (tccom4114s000)”
在“支付信息”标签上，输入处理商业票据所需的数据。在“部门”字段中输入必须为其登记业务伙伴商业票据的默认会计部门。如果您在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)”进程中还选中了“商业票据的会计部门”复选框，则可以按部门按业务伙伴生成商业票据余额的报表。“”注意：如果未在步骤 1 中选中“现金管理参数 (tfcmg0100s000)”进程中的“商业票据”复选框，“商业票据”信息字段将不可见。“按付款方业务伙伴列出的商业票据分割 (tfcmg0517m000)”
如果需要将应收商业票据分割为较小金额的商业票据，请输入分割数据。如需详细资料，请参阅商业票据分割。“商业票据参数 (tfcmg0512m000)”
必须为每个商业票据步骤定义事务处理类型和系列号。对于步骤“单据贴现”，还必须定义折扣和佣金的金额和科目。“商业票据类型 (tfcmg0516m000)”
定义付款系列和付款条款。如果适用，请选择“”。此外，选中“以商业票据代替发票”复选框可以用商业票据代替发票，然后选择“”以指明由业务伙伴组定义的过帐方案是否适用于商业票据。
“付/收款方式 (tfcmg0140s000)”
定义应收商业票据的收款方式。- 在“付/收款类型”列表框中，选择“单一商业票据”。选择上一步定义的商业票据类型。
- 在“步骤”标签中，选择针对该收款方式的必备和可选商业票据步骤。
- 在相应菜单上选择“”，根据预定义的方案生成收款方式过帐数据，否则单击“”以启动“按付/收款方式列出的商业票据过帐数据 (tfcmg0514m000)”进程。
“按付/收款方式列出的商业票据过帐数据 (tfcmg0514m000)”
定义并生成商业票据的过帐数据。如果为“商业票据类型 (tfcmg0516m000)”进程中的商业票据类型清除了“按业务伙伴组列出的过帐方案”复选框，则必须为已过帐为必备步骤的商业票据步骤输入分类帐科目和分帐。对于每个步骤，必须为借方分录和贷方分录定义过帐数据。“付/收款方式 (tfcmg0140s000)”
如果为选中“按业务伙伴组列出的过帐方案”复选框的付/收款方式选择了一种商业票据类型，则在“付/收款方式 (tfcmg0140s000)”详细资料进程的相应菜单上单击“”可根据预定义的方案生成付/收款方式的过帐方案。“按步骤按付/收款方式列出的商业票据 (tfcmg0515m000)”
为针对选定收款方式的每个商业票据步骤定义报表和银行文件的布局和输出设备。“原因 (tcmcs0105m000)”
可以定义原因代码以表明取消商业票据的原因。- 如果必须对商业票据支付印花税，则可以按印花税中的说明设置印花税。