设置应付商业票据

要设置应付商业票据处理，请按下列顺序使用进程：

1. “现金管理参数 (tfcmg0100s000)”

   在“商业票据”标签上，输入下列数据：

   • 选中“商业票据”复选框。
   • 定义商业票据可以生成的最小金额，以及用于生成和人工输入的应付商业票据和应收商业票据的编号组。
   • 如果要按部门按业务伙伴生成商业票据余额的报表，请选中“商业票据的会计部门”复选框。

2. “收款方业务伙伴 (tccom4124s000)”

   在“支付信息”标签上，输入处理商业票据所需的数据。在“部门”字段中输入必须为其登记业务伙伴商业票据的默认会计部门。如果您在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)”进程中还选中了“商业票据的会计部门”复选框，则可以按部门按业务伙伴生成商业票据余额的报表。“”注意：如果在步骤 1 中未选中“现金管理参数 (tfcmg0100s000)”进程中的“商业票据”复选框，则不会显示“商业票据”信息字段。

3. “按收款方业务伙伴列出的商业票据分割 (tfcmg0518m000)”

   如果需要将应付商业票据分割为较小金额的商业票据，请输入分割数据。如需详细资料，请参阅商业票据分割。

4. “商业票据参数 (tfcmg0512m000)”

   为每个商业票据步骤定义商业票据参数。

5. “商业票据类型 (tfcmg0516m000)”

   为特定付款方式的商业票据定义系列和一些详细特性。此外，您必须在此进程中指定商业票据过帐方案是由业务伙伴组还是由付款方式决定。

   在某些国家，商业票据编号还必须包含公司的税号和年份的最后两位数字。如果系列号的数字位数不足以提供需要的信息，则可在“应付商业票据 (tfcmg1125s000)”进程中人工输入实际的商业票据编号。

6. “付/收款方式 (tfcmg0140s000)”

   定义应付商业票据的付款方式。
   • 在“付/收款类型”列表框中，选择“单一商业票据”。
   • 在“步骤”标签上，为此种付款方式或收款方式的商业票据选择必备和可选步骤。
   • 单击相应菜单上的“按付/收款方式列出的商业票据过帐数据”可启动“按付/收款方式列出的商业票据过帐数据 (tfcmg0514m000)”进程。

7. “按付/收款方式列出的商业票据过帐数据 (tfcmg0514m000)”

   定义并生成商业票据的过帐数据。如果为“商业票据类型 (tfcmg0516m000)”进程中的商业票据类型清除了“按业务伙伴组列出的过帐方案”复选框，则必须为已过帐为必备步骤的商业票据步骤输入分类帐科目和分帐。对于每个步骤，必须为借方分录和贷方分录定义过帐数据。

8. “付/收款方式 (tfcmg0140s000)”

   如果为选中“按业务伙伴组列出的过帐方案”复选框的付/收款方式选择了一种商业票据类型，则在“付/收款方式 (tfcmg0140s000)”详细资料进程的相应菜单上单击“生成商业票据过帐方案”可根据预定义的方案生成付/收款方式的过帐方案。

9. “按步骤按付/收款方式列出的商业票据 (tfcmg0515m000)”

   为每个商业票据步骤定义报表和银行文件的布局和输出设备。对于某些步骤，您可以指定必备报表/文件。

10. “原因 (tcmcs0105m000)”

    可以定义原因代码以表明取消商业票据的原因。
11. 如果必须对商业票据支付印花税，则可以按印花税中的说明设置印花税。