付款的财务过帐

付款（应付帐款模块）

以下各节说明了为付款过程各个步骤创建的财务过帐。

各种过帐详细资料说明如下：

• 如果没有日记帐

  如果清除了“按银行/付款方式列出的过帐数据 (tfcmg0146s000)”进程中的“使用日记帐时过帐”复选框，则 LN 会创建过帐。

• 固定分录

  由 LN 生成固定分录且无法对其修改。

• 从...

  指出 LN 是从财务业务伙伴组还是从“按银行/付款方式列出的过帐数据 (tfcmg0146s000)”进程检索分类帐科目。

通过银行汇票和支票付款对于每个步骤，LN 都会创建以下过帐：

• 从供应商“收到单据”

  不适用。

• “承兑/发送单据”

  • 从财务业务伙伴组预期供应商付款（如果没有日记帐）
  • 从按银行/付款方式列出的过帐数据预期付款。过帐实际支付的金额。

• “凭单支付”

  • 从按银行/付款方式列出的过帐数据预期付款。过帐实际支付的金额。
  • 从财务业务伙伴组预期供应商付款（如果没有日记帐）
  • 至应付帐款模块控制科目（固定分录）
  • 至银行（固定分录）