电子银行对帐单的自动匹配
在匹配银行对帐单 (tfcmg5210m000) 进程中，LN 会将每个电子银行对帐单金额与尽可能多的未结发票匹配。
匹配事务处理LN 可以匹配以下事务处理：
- 支出款项与预期付款（自动供应商调节）。
- 收入款项与预期收款（自动客户调节）。
- 支出款项与未结采购发票（如果没有在应付帐款模块中使用自动付款过程）。
- 收入款项与未结销售发票（如果没有在应收帐款模块中使用直接借记过程）。
- 收入款项与未结销售发票（如果没有使用直接借记过程并且该收货存在付款通知单）。
匹配规则
LN 确定业务伙伴并匹配相关未结发票之后，将在自动匹配处理中考虑在“EBS 匹配规则 (tfcmg5115m000)”进程中定义的有效规则。
例外
完成自动匹配处理后，匹配结果在以下情况下可能具有例外：
- 在 LN 中找不到银行对帐单行中的银行帐号或国际银行帐号 (IBAN)。
- 无法在 LN 中标识业务伙伴。
- 根据银行对帐单行说明字段中的信息，检索不到任何对应的未结发票或无法检索所有对应的未结发票。
- 根据银行对帐单行说明字段中的信息，检索不到对应的未结发票，因为银行对帐单行金额超出对应未结发票的总金额。
- 根据银行对帐单行说明字段中的信息，检索不到对应的未结发票，因为银行对帐单行金额小于对应未结发票的总金额。
- 根据银行对帐单行说明字段中的信息，可以检索到多个对应的未结发票。
在所有这些情况下，都将选中“银行对帐单工作台 (tfcmg5610m100)”/“银行对帐单 (tfcmg5610m000)”进程的“匹配结果”部分中的“例外”复选框。要清除“例外”复选框，您必须进行调整或确认例外。
匹配处理中的主要步骤
自动匹配处理中的主要步骤如下所示：
- 依据银行参考匹配。
- 依据付款通知单匹配。
- 依据预期付款匹配（使用支票）。
- 依据预期付款匹配。
- 依据单据说明或参考匹配。
- 依据规则匹配。