电子银行对帐单

银行可以向您发送所支付的付款和所收到的直接借记和其它金额的电子对帐单，而不是书面报表。

可以从单个进程内执行转换、验证、匹配和过帐通过电子方式接收的银行对帐单所需的所有操作：

  • “银行对帐单工作台 (tfcmg5610m100)” ( )
  • “银行对帐单 (tfcmg5610m000)” (Infor Ming.le)

或者，也可以使用下面所述的一系列电子银行对帐单进程。

处理电子银行对帐单：

  1. “转换电子银行对帐单 (tfcmg5202m000)”

    将收到的银行文件转换为 LN 能够处理的格式。LN 会将转换后的银行对帐单文件存储在您在“银行帐户 (tfcmg0510m000)”进程的“电子银行对帐单存档路径”字段中为相关银行指定的目录中。在“电子银行对帐单文件路径名”字段中，必须添加文件名。要向文件名添加当前日期，请在文件名后附加一个颚化符 (~)。

  2. “转换电子银行对帐单 (tfcmg5202m000)”/ “银行对帐单 (tfcmg5510m000)”/ “银行对帐单行 (tfcmg5511m000)”

    验证已转换的电子银行对帐单。

  3. “匹配银行对帐单 (tfcmg5210m000)”

    自动将尽可能多的已导入对帐单（状态为“已验证”）与未结款项匹配。LN 可以将对帐单与销售发票、采购发票和预期付款单据匹配。

    您可以选择以下其中一个匹配选项：

    • “匹配 - 帐龄/未分配的盈余”（默认数据）
    • “匹配 - 未分配的盈余”
    • “匹配 - 待人工分配的盈余”

    除了匹配选项之外，您还具有以下付款选项：

    • 允许偿付不足
    • 使用付款差额容限

  4. “匹配结果 (tfcmg2500m100)”

    复查匹配处理的结果。

    要处理未匹配的金额，您可以执行以下操作之一：

    • 人工添加未分配付款或收据行。
    • 通过业务伙伴的剩余未结发票调节盈余。

  5. “过帐银行对帐单 (tfcmg5210m100)”

    将银行事务处理过帐到总帐。
  6. 在“按付款方业务伙伴列出的银行帐号 (tccom4115s000)”进程中，根据从银行对帐单文件读取的详细资料，更新业务伙伴银行帐号及其它详细资料。
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