付款方式和收款方式中的中间步骤

在整个付款过程完成之前，会经历若干阶段。

付款步骤

• 对于付款，系统提供了以下步骤：

  • “收到单据”
  • “承兑/发送单据”
  • “凭单支付”

“凭单支付”为始终会执行的必备步骤。

仅当付款必须获得“预期”状态时，才会执行这两个操作中的一个或全部操作。实际上，“收到单据”步骤仅用于过帐商业票据和类似单据。“承兑/发送单据”步骤用于大部分其它付款方式，如支票、银行汇票等。

收款步骤对于收款，系统提供了以下步骤：

• “客户承兑单据”
• “发送单据至银行”
• “凭单支付”

“凭单支付”为始终会执行的必备步骤。

商业票据步骤对于商业票据，系统提供了大量中间步骤。根据您要控制的商业票据状态选择步骤。例如，除付款和收款步骤外，您可以选择：

• “单据担保”
• “单据背书”
• “单据贴现”
• “单据到期”
• “单据作废”
• “结算单据”

如果选择中间步骤，LN 会生成预期付款或预期收款（也可以人工创建）。对于一些中间步骤，必须通过以下进程人工更改状态：

• “预期付款状态 (tfcmg2512m000)”
• “预期付款（明细） (tfcmg2116s000)”
• “预期收款状态 (tfcmg2513m000)”
• “预期收款（明细） (tfcmg2117s000)”
• “预期收款 (tfcmg2111s000)”
• “预期付款 (tfcmg2110s000)”

如果未选择中间步骤，LN 会立即将付款金额或收款金额过帐到应收帐款模块或应付帐款模块中的控制科目。您无需为这些付款执行调节。

财务过帐的先决条件对于要求财务过帐的每个步骤，LN 会将金额过帐到以下分类帐科目和分帐：

• 您在应收帐款模块或应付帐款模块中为业务伙伴组定义的控制科目。

• 您在以下某个进程中为付款方式选择的分类科目和分帐：

  • “按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000)”
  • “按银行/付款方式列出的过帐数据 (tfcmg0146s000)”
  • “按付/收款方式列出的商业票据过帐数据 (tfcmg0514m000)”

LN 会为以下事务处理创建财务过帐：

• 通过银行汇票和支票付款
• 通过直接借记和支票收款
• 应付商业票据
• 应收商业票据